拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,211.7672,624.8028,041.32131,592.9584,737.60
收到的税费返还2,448.682,010.07982.172,161.781,739.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,438.255,317.483,337.5515,772.697,452.60
经营活动现金流入小计115,098.6979,952.3532,361.04149,527.4393,929.52
购买商品、接受劳务支付的现金90,646.4961,491.6522,567.5982,724.0964,958.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,223.154,551.652,407.697,721.945,564.15
支付的各项税费3,836.732,856.991,105.613,723.122,038.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,119.154,064.342,083.9115,935.397,937.57
经营活动现金流出小计107,825.5272,964.6228,164.79110,104.5580,498.88
经营活动产生的现金流量净额7,273.166,987.724,196.2539,422.8813,430.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,200.005,200.00------
取得投资收益所收到的现金------180.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------24.70--
投资活动现金流入小计5,200.005,200.00--212.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,072.7012,875.626,295.8919,673.0413,610.16
投资所支付的现金------505.40505.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,072.7012,875.626,295.8920,178.4414,115.56
投资活动产生的现金流量净额-13,872.70-7,675.62-6,295.89-19,965.94-14,115.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,289.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,027.0263,738.75--158,841.02163,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,151.9631,015.1618,519.6699,490.6415,800.65
筹资活动现金流入小计225,468.2294,753.9218,519.66258,331.66179,300.65
偿还债务支付的现金116,314.1169,994.8710,852.22218,632.88160,987.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,892.336,510.463,044.0213,699.3511,319.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,244.44636.53286.4441,760.9832.50
筹资活动现金流出小计127,450.8977,141.8614,182.68274,093.21172,338.89
筹资活动产生的现金流量净额98,017.3317,612.064,336.98-15,761.556,961.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-643.13-82.48-292.19-162.19-66.86
五、现金及现金等价物净增加额90,774.6716,841.691,945.143,533.216,209.98
加:期初现金及现金等价物余额24,852.6324,852.6324,852.6321,319.4221,319.42
六、期末现金及现金等价物余额115,627.3041,694.3226,797.7824,852.6327,529.40
附注
净利润--15,548.97--16,574.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,710.30--2,039.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,822.20--25,453.86--
无形资产摊销--3,769.20--4,588.62--
长期待摊费用摊销--770.19--1,533.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,026.78---1.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,917.46--15,625.83--
投资损失---433.71---775.13--
递延所得税资产减少--35.44---290.22--
递延所得税负债增加---741.70--7.54--
存货的减少---3,832.04---5,059.61--
经营性应收项目的减少--9,021.57---20,060.99--
经营性应付项目的增加---32,152.77---213.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,987.72--39,422.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,694.32--24,852.63--
现金的期初余额--24,852.63--21,319.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,841.69--3,533.21--
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