| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,579.22 | 103,380.68 | 81,091.54 | 45,984.41 | 21,933.21 |
| 收到的税费返还 | 483.60 | 1,034.22 | 685.86 | 682.64 | 277.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.71 | 14,539.12 | 28,145.39 | 27,891.61 | 12,512.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,240.53 | 118,954.02 | 109,922.78 | 74,558.65 | 34,722.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,387.92 | 57,648.74 | 43,131.11 | 18,284.60 | 6,516.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,343.41 | 7,294.24 | 5,583.42 | 3,594.52 | 2,157.86 |
| 支付的各项税费 | 442.12 | 2,777.09 | 1,991.04 | 1,432.38 | 567.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,676.40 | 18,517.08 | 4,935.60 | 3,204.69 | 2,093.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,849.86 | 86,237.15 | 55,641.17 | 26,516.20 | 11,335.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,390.67 | 32,716.86 | 54,281.61 | 48,042.46 | 23,387.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,338.56 | 17,592.14 | 14,417.24 | 9,545.15 | 2,913.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,338.56 | 17,592.14 | 14,417.24 | 9,545.15 | 2,913.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,338.56 | -17,560.07 | -14,417.24 | -9,545.15 | -2,913.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 148,208.98 | 132,850.00 | 75,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966.28 | 50,981.60 | 5,809.13 | 5,809.13 | 5,809.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,966.28 | 199,190.58 | 138,659.13 | 80,809.13 | 25,809.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,182.81 | 169,542.98 | 151,151.20 | 112,735.37 | 42,222.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,265.42 | 14,440.44 | 9,503.44 | 6,259.62 | 3,299.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.41 | 27,864.24 | 3,270.61 | 2,049.09 | 2,276.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,460.63 | 211,847.66 | 163,925.25 | 121,044.08 | 47,798.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,505.65 | -12,657.09 | -25,266.13 | -40,234.95 | -21,989.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.38 | 81.62 | 16.28 | 64.26 | -470.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,457.63 | 2,581.33 | 14,614.52 | -1,673.39 | -1,985.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,319.42 | 18,738.09 | 18,738.09 | 18,738.09 | 18,738.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,861.80 | 21,319.42 | 33,352.61 | 17,064.71 | 16,752.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,794.23 | -- | 4,338.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,457.46 | -- | -77.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,908.61 | -- | 12,014.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,961.71 | -- | 1,955.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,186.25 | -- | 532.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,809.96 | -- | 6,238.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -681.65 | -- | -312.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,120.60 | -- | 11.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.15 | -- | -17.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,040.49 | -- | 3,607.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118.48 | -- | 725.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,439.20 | -- | 19,429.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -403.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,716.86 | -- | 48,042.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,319.42 | -- | 17,064.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,738.09 | -- | 18,738.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,581.33 | -- | -1,673.39 | -- |
每日必读
发行与分配