拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,326.8956,793.0629,776.95122,136.78104,211.76
收到的税费返还15,617.3913,711.042,560.152,787.992,448.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,969.137,229.655,053.6530,112.588,438.25
经营活动现金流入小计113,913.4077,733.7537,390.75155,037.35115,098.69
购买商品、接受劳务支付的现金63,093.7231,293.1111,396.4093,000.7790,646.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,787.274,759.372,119.9210,736.187,223.15
支付的各项税费5,533.612,379.84928.285,476.683,836.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,611.503,383.862,083.8629,882.146,119.15
经营活动现金流出小计83,026.1041,816.1816,528.46139,095.77107,825.52
经营活动产生的现金流量净额30,887.3035,917.5620,862.2915,941.577,273.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,638.001,252.42----5,200.00
取得投资收益所收到的现金1,200.590.590.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------310.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,580.52--
收到的其他与投资活动有关的现金39,441.7940,205.986,016.3134,500.00--
投资活动现金流入小计45,280.3841,458.996,016.9042,390.855,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,161.1313,816.934,843.1720,453.4919,072.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,524.0131,817.081,000.0049,500.00--
投资活动现金流出小计52,685.1445,634.015,843.1769,953.4919,072.70
投资活动产生的现金流量净额-7,404.76-4,175.02173.73-27,562.65-13,872.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98,310.7698,289.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,852.4091,852.4022,952.40129,147.6087,027.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,537.905,547.681,628.8430,815.1840,151.96
筹资活动现金流入小计123,390.3097,400.0824,581.24258,273.54225,468.22
偿还债务支付的现金121,140.1698,108.0618,695.34134,884.54116,314.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,826.766,048.682,989.3720,815.419,892.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,284.5314,239.9110,137.5337,113.751,244.44
筹资活动现金流出小计149,251.45118,396.6631,822.24192,813.70127,450.89
筹资活动产生的现金流量净额-25,861.15-20,996.58-7,241.0065,459.8498,017.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,508.361,132.20-240.51-233.64-643.13
五、现金及现金等价物净增加额-870.2411,878.1613,554.5153,605.1390,774.67
加:期初现金及现金等价物余额78,457.7678,457.7678,457.7624,852.6324,852.63
六、期末现金及现金等价物余额77,587.5290,335.9292,012.2778,457.76115,627.30
附注
净利润--6,459.54--19,544.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.49---978.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,298.07--25,004.68--
无形资产摊销--2,782.88--6,349.53--
长期待摊费用摊销--585.47--884.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---220.90---293.47--
固定资产报废损失--0.23--6.34--
公允价值变动损失--171.86---120.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,979.43--15,427.82--
投资损失---389.65---3,488.32--
递延所得税资产减少---3.25---43.31--
递延所得税负债增加--738.79---29.00--
存货的减少---2,945.81---2,318.35--
经营性应收项目的减少---17,532.20--17,586.38--
经营性应付项目的增加--28,563.81---61,929.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,917.56--15,941.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,335.92--78,457.76--
现金的期初余额--78,457.76--24,852.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,878.16--53,605.13--
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