报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,326.89 | 56,793.06 | 29,776.95 | 122,136.78 | 104,211.76 |
收到的税费返还 | 15,617.39 | 13,711.04 | 2,560.15 | 2,787.99 | 2,448.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.13 | 7,229.65 | 5,053.65 | 30,112.58 | 8,438.25 |
经营活动现金流入小计 | 113,913.40 | 77,733.75 | 37,390.75 | 155,037.35 | 115,098.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,093.72 | 31,293.11 | 11,396.40 | 93,000.77 | 90,646.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.27 | 4,759.37 | 2,119.92 | 10,736.18 | 7,223.15 |
支付的各项税费 | 5,533.61 | 2,379.84 | 928.28 | 5,476.68 | 3,836.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,611.50 | 3,383.86 | 2,083.86 | 29,882.14 | 6,119.15 |
经营活动现金流出小计 | 83,026.10 | 41,816.18 | 16,528.46 | 139,095.77 | 107,825.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,887.30 | 35,917.56 | 20,862.29 | 15,941.57 | 7,273.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,638.00 | 1,252.42 | -- | -- | 5,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,200.59 | 0.59 | 0.59 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 310.32 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,580.52 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,441.79 | 40,205.98 | 6,016.31 | 34,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,280.38 | 41,458.99 | 6,016.90 | 42,390.85 | 5,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,161.13 | 13,816.93 | 4,843.17 | 20,453.49 | 19,072.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,524.01 | 31,817.08 | 1,000.00 | 49,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,685.14 | 45,634.01 | 5,843.17 | 69,953.49 | 19,072.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,404.76 | -4,175.02 | 173.73 | -27,562.65 | -13,872.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98,310.76 | 98,289.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,852.40 | 91,852.40 | 22,952.40 | 129,147.60 | 87,027.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,537.90 | 5,547.68 | 1,628.84 | 30,815.18 | 40,151.96 |
筹资活动现金流入小计 | 123,390.30 | 97,400.08 | 24,581.24 | 258,273.54 | 225,468.22 |
偿还债务支付的现金 | 121,140.16 | 98,108.06 | 18,695.34 | 134,884.54 | 116,314.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,826.76 | 6,048.68 | 2,989.37 | 20,815.41 | 9,892.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,284.53 | 14,239.91 | 10,137.53 | 37,113.75 | 1,244.44 |
筹资活动现金流出小计 | 149,251.45 | 118,396.66 | 31,822.24 | 192,813.70 | 127,450.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,861.15 | -20,996.58 | -7,241.00 | 65,459.84 | 98,017.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,508.36 | 1,132.20 | -240.51 | -233.64 | -643.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -870.24 | 11,878.16 | 13,554.51 | 53,605.13 | 90,774.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,457.76 | 78,457.76 | 78,457.76 | 24,852.63 | 24,852.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,587.52 | 90,335.92 | 92,012.27 | 78,457.76 | 115,627.30 |
附注 |
净利润 | -- | 6,459.54 | -- | 19,544.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -94.49 | -- | -978.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,298.07 | -- | 25,004.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,782.88 | -- | 6,349.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 585.47 | -- | 884.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -220.90 | -- | -293.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 6.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 171.86 | -- | -120.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,979.43 | -- | 15,427.82 | -- |
投资损失 | -- | -389.65 | -- | -3,488.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.25 | -- | -43.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 738.79 | -- | -29.00 | -- |
存货的减少 | -- | -2,945.81 | -- | -2,318.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,532.20 | -- | 17,586.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,563.81 | -- | -61,929.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,917.56 | -- | 15,941.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90,335.92 | -- | 78,457.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,457.76 | -- | 24,852.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,878.16 | -- | 53,605.13 | -- |