| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,211.76 | 72,624.80 | 28,041.32 | 131,592.95 | 84,737.60 |
| 收到的税费返还 | 2,448.68 | 2,010.07 | 982.17 | 2,161.78 | 1,739.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,438.25 | 5,317.48 | 3,337.55 | 15,772.69 | 7,452.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,098.69 | 79,952.35 | 32,361.04 | 149,527.43 | 93,929.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,646.49 | 61,491.65 | 22,567.59 | 82,724.09 | 64,958.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,223.15 | 4,551.65 | 2,407.69 | 7,721.94 | 5,564.15 |
| 支付的各项税费 | 3,836.73 | 2,856.99 | 1,105.61 | 3,723.12 | 2,038.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.15 | 4,064.34 | 2,083.91 | 15,935.39 | 7,937.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,825.52 | 72,964.62 | 28,164.79 | 110,104.55 | 80,498.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,273.16 | 6,987.72 | 4,196.25 | 39,422.88 | 13,430.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | 212.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,072.70 | 12,875.62 | 6,295.89 | 19,673.04 | 13,610.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 505.40 | 505.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,072.70 | 12,875.62 | 6,295.89 | 20,178.44 | 14,115.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,872.70 | -7,675.62 | -6,295.89 | -19,965.94 | -14,115.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,289.24 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,027.02 | 63,738.75 | -- | 158,841.02 | 163,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,151.96 | 31,015.16 | 18,519.66 | 99,490.64 | 15,800.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,468.22 | 94,753.92 | 18,519.66 | 258,331.66 | 179,300.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,314.11 | 69,994.87 | 10,852.22 | 218,632.88 | 160,987.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,892.33 | 6,510.46 | 3,044.02 | 13,699.35 | 11,319.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.44 | 636.53 | 286.44 | 41,760.98 | 32.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,450.89 | 77,141.86 | 14,182.68 | 274,093.21 | 172,338.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,017.33 | 17,612.06 | 4,336.98 | -15,761.55 | 6,961.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -643.13 | -82.48 | -292.19 | -162.19 | -66.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,774.67 | 16,841.69 | 1,945.14 | 3,533.21 | 6,209.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,852.63 | 24,852.63 | 24,852.63 | 21,319.42 | 21,319.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,627.30 | 41,694.32 | 26,797.78 | 24,852.63 | 27,529.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 15,548.97 | -- | 16,574.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,710.30 | -- | 2,039.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,822.20 | -- | 25,453.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,769.20 | -- | 4,588.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 770.19 | -- | 1,533.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,026.78 | -- | -1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,917.46 | -- | 15,625.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -433.71 | -- | -775.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 35.44 | -- | -290.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -741.70 | -- | 7.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,832.04 | -- | -5,059.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,021.57 | -- | -20,060.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,152.77 | -- | -213.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,987.72 | -- | 39,422.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,694.32 | -- | 24,852.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,852.63 | -- | 21,319.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,841.69 | -- | 3,533.21 | -- |
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