| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,227.22 | 63,808.19 | 38,271.66 | 20,528.26 |
| 收到的税费返还 | 4,555.45 | 3,231.69 | 1,372.34 | 1,087.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,004.46 | 8,878.19 | 5,878.19 | 4,428.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,787.13 | 75,918.08 | 45,522.19 | 26,044.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,623.87 | 37,980.31 | 20,521.35 | 10,888.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,020.84 | 7,080.90 | 4,561.79 | 2,385.06 |
| 支付的各项税费 | 19,184.75 | 16,557.06 | 11,768.37 | 11,401.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.64 | 5,876.51 | 4,115.14 | 913.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,416.11 | 67,494.79 | 40,966.64 | 25,588.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,371.02 | 8,423.29 | 4,555.55 | 456.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,367.76 | 862.95 | 170.75 | 149.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,480.63 | 97,306.99 | 77,134.30 | 37,252.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,852.81 | 102,769.94 | 78,305.05 | 38,401.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,611.12 | 23,989.04 | 15,612.91 | 5,701.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,891.25 | 92,282.17 | 85,000.00 | 63,619.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,502.37 | 116,271.20 | 100,612.91 | 69,321.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,649.57 | -13,501.26 | -22,307.86 | -30,920.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,000.00 | 93,800.00 | 77,500.00 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 5,050.04 | 3,550.04 | 980.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,500.00 | 98,850.04 | 81,050.04 | 23,480.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,508.55 | 137,659.06 | 123,216.92 | 13,850.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,007.67 | 9,919.87 | 4,119.82 | 2,044.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,045.69 | 17,836.94 | 5,788.75 | 40,028.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,561.91 | 165,415.86 | 133,125.48 | 55,923.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,061.91 | -66,565.82 | -52,075.44 | -32,443.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.41 | 1,263.71 | 158.21 | 192.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,004.05 | -70,380.09 | -69,669.55 | -62,715.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,782.33 | 122,782.33 | 122,782.33 | 122,782.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,778.28 | 52,402.24 | 53,112.78 | 60,067.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,310.91 | -- | 2,080.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,402.11 | -- | 1,387.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,328.81 | -- | 10,934.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,999.95 | -- | 2,976.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,600.85 | -- | 1,039.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -71.03 | -- | -103.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,637.22 | -- | 3,964.78 | -- |
| 投资损失 | -822.53 | -- | -170.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,243.05 | -- | -0.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -36.54 | -- | -672.39 | -- |
| 存货的减少 | 2,597.46 | -- | 1,660.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,329.85 | -- | -11,628.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,489.13 | -- | -7,196.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,371.02 | -- | 4,555.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,778.28 | -- | 53,112.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 122,782.33 | -- | 122,782.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,004.05 | -- | -69,669.55 | -- |
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