拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,405.8262,995.6336,450.4016,582.16
收到的税费返还4,254.433,715.201,022.06444.53
收到的其他与经营活动有关的现金20,642.111,484.492,062.464,487.28
经营活动现金流入小计102,302.3668,195.3139,534.9121,513.97
购买商品、接受劳务支付的现金39,769.9753,129.9928,615.3715,830.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,247.687,778.444,759.012,240.45
支付的各项税费2,801.942,267.461,896.59445.65
支付的其他与经营活动有关的现金42,690.493,559.353,397.472,462.70
经营活动现金流出小计95,510.0766,735.2438,668.4420,979.78
经营活动产生的现金流量净额6,792.291,460.07866.47534.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计340.18------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,338.1842,614.2725,946.177,653.95
投资所支付的现金5.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额599.82------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,495.9611,000.47
投资活动现金流出小计38,943.0042,614.2732,442.1318,654.41
投资活动产生的现金流量净额-38,602.82-42,614.27-32,442.13-18,654.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金231,340.14156,840.14136,840.1473,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金86,926.87------
筹资活动现金流入小计318,267.01156,840.14136,840.1473,000.00
偿还债务支付的现金174,572.3685,984.8485,414.0346,714.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,989.0812,732.695,673.712,479.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金104,932.2617,208.473,260.69158.91
筹资活动现金流出小计296,493.69115,926.0194,348.4449,352.29
筹资活动产生的现金流量净额21,773.3140,914.1342,491.7023,647.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.64-504.05203.74-301.66
五、现金及现金等价物净增加额-9,826.58-744.1111,119.795,225.83
加:期初现金及现金等价物余额28,564.6728,564.6728,564.6728,564.67
六、期末现金及现金等价物余额18,738.0927,820.5639,684.4633,790.50
附注
净利润8,891.24--5,316.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,173.06--471.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,056.36--9,446.59--
无形资产摊销3,239.06--1,451.47--
长期待摊费用摊销475.20--222.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失302.13---0.58--
固定资产报废损失4.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,451.55--5,737.49--
投资损失-440.87---226.05--
递延所得税资产减少-1,045.39---1.30--
递延所得税负债增加-702.99---882.98--
存货的减少10,368.20--515.10--
经营性应收项目的减少-25,875.88---23,671.55--
经营性应付项目的增加-21,103.74--2,488.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,792.29--866.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,738.09--39,684.46--
现金的期初余额28,564.67--28,564.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,826.58--11,119.79--
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