| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,941.18 | 38,256.29 | 26,676.88 | 10,274.95 |
| 收到的税费返还 | 9,351.25 | 5,792.13 | 4,781.32 | 2,676.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.18 | 668.29 | 668.29 | 83.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,304.62 | 44,716.71 | 32,126.49 | 13,034.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,298.60 | 55,862.76 | 46,523.82 | 20,470.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,855.00 | 5,695.68 | 3,869.99 | 1,735.97 |
| 支付的各项税费 | 2,203.80 | 2,722.70 | 1,256.02 | 655.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.40 | 6,749.50 | 4,086.21 | 870.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,478.80 | 71,030.64 | 55,736.04 | 23,732.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,174.19 | -26,313.92 | -23,609.56 | -10,697.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,259.00 | 1,593.27 | 1,153.27 | 425.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,259.00 | 1,593.27 | 1,153.27 | 425.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,009.77 | 41,944.31 | 28,901.75 | 11,855.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,011.81 | 41,944.31 | 28,901.75 | 11,855.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,752.81 | -40,351.04 | -27,748.48 | -11,430.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,758.75 | 78,758.75 | 78,758.75 | 78,828.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,358.60 | 35,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,263.15 | 113,758.75 | 93,758.75 | 90,828.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,358.60 | 26,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,676.00 | 2,954.89 | 2,542.33 | 397.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,034.60 | 28,954.89 | 20,542.33 | 3,397.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,228.55 | 84,803.86 | 73,216.42 | 87,431.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.11 | -1,032.30 | 354.83 | 386.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,164.45 | 17,106.59 | 22,213.22 | 65,689.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,770.07 | 13,198.84 | 13,198.84 | 13,198.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,934.52 | 30,305.43 | 35,412.05 | 78,888.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,969.15 | -- | 822.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,557.01 | -- | -98.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,723.57 | -- | 2,279.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 168.72 | -- | 79.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 74.82 | -- | 43.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 123.63 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,932.60 | -- | 555.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 16.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,932.81 | -- | -28,060.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,968.10 | -- | -525.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,697.05 | -- | 1,108.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 45.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,174.19 | -- | -23,609.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,934.52 | -- | 35,412.05 | 78,888.75 |
| 现金的期初余额 | 12,770.07 | -- | 13,198.84 | 13,198.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,164.45 | -- | 22,213.22 | 65,689.92 |
每日必读
发行与分配