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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,736.26 | 91,816.90 | 58,889.98 | 28,296.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,202.58 | 8,237.63 | 8,049.28 | 3,548.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,938.84 | 100,054.52 | 66,939.25 | 31,845.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,896.47 | 72,093.29 | 49,152.02 | 24,740.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,149.33 | 15,729.77 | 9,733.37 | 4,755.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,970.62 | 7,028.66 | 4,422.49 | 2,040.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,640.60 | 8,499.75 | 5,776.29 | 2,306.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,657.02 | 103,351.47 | 69,084.17 | 33,842.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.18 | -3,296.95 | -2,144.91 | -1,997.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.05 | 66.05 | 14.16 | 8.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.00 | 67.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.05 | 133.05 | 14.16 | 8.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,946.75 | 11,058.89 | 6,234.71 | 4,426.35 | |
| 投资所支付的现金 | 322.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,335.75 | 11,223.89 | 6,301.71 | 4,493.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,202.70 | -11,090.85 | -6,287.55 | -4,485.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,620.00 | 22,010.00 | 19,010.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,138.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,758.81 | 22,010.00 | 19,010.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,070.00 | 12,320.00 | 9,770.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,577.46 | 3,575.94 | 1,770.51 | 564.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 206.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.78 | 53.21 | 28.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,734.24 | 15,949.15 | 11,568.72 | 564.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,024.57 | 6,060.85 | 7,441.28 | -564.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.08 | -2.80 | -1.53 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,914.40 | -8,329.74 | -992.72 | -7,047.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,306.36 | 26,306.36 | 26,306.36 | 26,306.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,391.96 | 17,976.62 | 25,313.64 | 19,258.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,630.92 | -- | 3,226.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.42 | -- | 328.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,853.84 | -- | 2,328.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.35 | -- | 97.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.37 | -- | 102.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.82 | -- | 10.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,085.77 | -- | 1,770.51 | -- | |
| 投资损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.88 | -- | 50.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.05 | -- | -18.05 | -- | |
| 存货的减少 | -4,254.40 | -- | -4,855.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,994.03 | -- | 17,837.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -548.71 | -- | -23,023.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,718.18 | -- | -2,144.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,391.96 | -- | 25,313.64 | 19,258.57 | |
| 现金的期初余额 | 26,306.36 | -- | 26,306.36 | 26,306.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,914.40 | -- | -992.72 | -7,047.79 | |
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