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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395,810.82 | 1,084,152.01 | 745,438.91 | 385,826.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,028.18 | 4,660.27 | 3,770.86 | 1,029.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,083.68 | 17,852.68 | 14,824.77 | 3,463.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,922.69 | 1,106,664.97 | 764,034.54 | 390,318.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,089.40 | 900,847.92 | 624,026.77 | 325,502.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,160.60 | 90,673.49 | 61,144.05 | 31,005.37 | |
| 支付的各项税费 | 32,573.85 | 23,233.68 | 14,111.80 | 7,270.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,535.52 | 40,263.13 | 27,718.28 | 10,433.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,353,359.38 | 1,055,018.21 | 727,000.90 | 374,212.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,563.31 | 51,646.75 | 37,033.64 | 16,106.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,097.79 | 678.85 | 310.30 | 126.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,951.47 | 2,384.67 | 422.29 | 292.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,181.26 | 3,063.52 | 732.60 | 419.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,415.71 | 30,874.84 | 20,672.89 | 9,546.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.59 | -- | 152.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,084.30 | 30,874.84 | 20,825.22 | 9,546.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,903.04 | -27,811.32 | -20,092.62 | -9,127.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,656.05 | 1,640.45 | 1,302.70 | 639.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,656.05 | 1,640.45 | 1,302.70 | 639.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,928.75 | 170,787.31 | 89,463.90 | 62,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,584.79 | 172,427.76 | 90,766.60 | 63,539.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,665.00 | 166,020.00 | 95,270.00 | 62,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,788.98 | 24,223.32 | 4,370.11 | 1,578.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,899.67 | 1,849.09 | 1,579.59 | 23.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,761.41 | 4,245.47 | 3,698.07 | 2,376.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,215.39 | 194,488.79 | 103,338.18 | 66,825.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,630.59 | -22,061.04 | -12,571.58 | -3,286.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.12 | 221.10 | 117.69 | -56.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,364.80 | 1,995.50 | 4,487.13 | 3,636.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,258.26 | 28,258.26 | 28,258.26 | 28,258.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,623.06 | 30,253.76 | 32,745.39 | 31,894.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,964.71 | -- | 9,316.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,536.29 | -- | 1,344.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,816.84 | -- | 12,776.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,662.68 | -- | 1,292.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,504.34 | -- | 638.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.90 | -- | -215.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 319.35 | -- | 73.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,798.36 | -- | 2,790.52 | -- | |
| 投资损失 | -479.21 | -- | -154.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,212.17 | -- | -1,865.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.76 | -- | 437.18 | -- | |
| 存货的减少 | 49,748.24 | -- | 28,212.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,612.78 | -- | 29,411.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,551.67 | -- | -47,630.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,563.31 | -- | 37,033.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,623.06 | -- | 32,745.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,258.26 | -- | 28,258.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,364.80 | -- | 4,487.13 | -- | |
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