合兴包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
合兴包装(002228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,084,152.01745,438.91385,826.441,586,052.821,143,302.75
收到的税费返还4,660.273,770.861,029.094,243.803,163.34
收到的其他与经营活动有关的现金17,852.6814,824.773,463.2115,109.0614,719.45
经营活动现金流入小计1,106,664.97764,034.54390,318.741,605,405.681,161,185.54
购买商品、接受劳务支付的现金900,847.92624,026.77325,502.631,386,800.73991,758.90
支付给职工以及为职工支付的现金90,673.4961,144.0531,005.37118,556.3986,535.96
支付的各项税费23,233.6814,111.807,270.5432,289.3926,351.90
支付的其他与经营活动有关的现金40,263.1327,718.2810,433.7437,752.2633,918.65
经营活动现金流出小计1,055,018.21727,000.90374,212.271,575,398.771,138,565.41
经营活动产生的现金流量净额51,646.7537,033.6416,106.4730,006.9122,620.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额678.85310.30126.201,620.961,492.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,384.67422.29292.861,142.76543.29
收到的其他与投资活动有关的现金------216.56--
投资活动现金流入小计3,063.52732.60419.062,980.282,035.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,874.8420,672.899,546.2557,309.9346,446.30
投资所支付的现金------3,695.003,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--152.33--557.16--
投资活动现金流出小计30,874.8420,825.229,546.2561,562.0950,141.30
投资活动产生的现金流量净额-27,811.32-20,092.62-9,127.19-58,581.81-48,105.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,640.451,302.70639.002,144.701,586.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,640.451,302.70639.002,144.701,586.27
取得借款收到的现金170,787.3189,463.9062,900.00259,804.69201,409.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计172,427.7690,766.6063,539.00261,949.39202,995.95
偿还债务支付的现金166,020.0095,270.0062,870.00220,189.69159,409.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,223.324,370.111,578.9222,368.8320,712.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,849.091,579.5923.353,950.423,513.99
支付其他与筹资活动有关的现金4,245.473,698.072,376.1816,433.9911,383.13
筹资活动现金流出小计194,488.79103,338.1866,825.10258,992.51191,505.06
筹资活动产生的现金流量净额-22,061.04-12,571.58-3,286.102,956.8811,490.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.10117.69-56.50-479.41-329.23
五、现金及现金等价物净增加额1,995.504,487.133,636.68-26,097.43-14,324.16
加:期初现金及现金等价物余额28,258.2628,258.2628,258.2654,355.6954,355.69
六、期末现金及现金等价物余额30,253.7632,745.3931,894.9428,258.2640,031.53
附注
净利润--9,316.52--23,154.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,344.69--2,309.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,776.34--21,236.23--
无形资产摊销--1,292.36--2,600.93--
长期待摊费用摊销--638.40--1,142.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---215.89--399.44--
固定资产报废损失--73.29--344.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,790.52--7,566.55--
投资损失---154.29---285.93--
递延所得税资产减少---1,865.42---2,920.53--
递延所得税负债增加--437.18---115.64--
存货的减少--28,212.03---55,118.34--
经营性应收项目的减少--29,411.06---73,384.49--
经营性应付项目的增加---47,630.68--100,050.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,033.64--30,006.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,745.39--28,258.26--
现金的期初余额--28,258.26--54,355.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,487.13---26,097.43--
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