上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 合兴包装(002228) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,282,938 | 118,758,099 | 353,057,506 | 153,015,601 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,769,018 | 5,824,040 | 13,344,569 | 10,838,229 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,051,956 | 124,582,140 | 366,402,075 | 163,853,830 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 212,525,809 | 89,094,502 | 245,106,771 | 123,452,929 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,981,189 | 13,297,878 | 45,367,671 | 20,110,278 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,357,275 | 8,057,635 | 19,138,484 | 9,618,220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,719,414 | 15,946,633 | 33,828,342 | 24,673,951 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,583,686 | 126,396,648 | 343,441,268 | 177,855,379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,531,730 | -1,814,508 | 22,960,807 | -14,001,549 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 21,530,000 | 21,530,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,171,971 | 1,534,345 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 25,701,971 | 23,064,345 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,703,338 | 34,679,831 | 34,176,244 | 24,362,840 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,703,338 | 34,679,831 | 44,847,344 | 35,033,940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,703,338 | -34,679,831 | -19,145,372 | -11,969,596 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 86,470,000 | 62,430,000 | 245,667,015 | 166,167,015 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 80,604 | 0 | 6,403,852 | 4,104,323 |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,135,604 | 62,430,000 | 258,862,011 | 177,062,482 |
| 偿还债务所支付的现金 | 65,260,000 | 29,730,000 | 239,137,015 | 164,667,015 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,022,357 | 7,624,266 | 15,555,086 | 11,331,776 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,820,296 | 39,895,084 | 264,528,380 | 179,731,616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,315,308 | 22,534,916 | -5,666,369 | -2,669,134 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,201 | -6,433 | -46,386 | -1,971 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,071,038 | -13,965,856 | -1,897,321 | -28,642,250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,421,541 | 9,182,943 | 35,091,737 | 14,620,236 |
| 少数股东损益 | 5,106,719 | 1,983,757 | 4,151,931 | 880,060 |
| 计提的资产减值准备 | 679,708 | -200,141 | 859,547 | -64,485 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,249,162 | 3,563,096 | 12,732,898 | 6,192,594 |
| 无形资产摊销 | 149,869 | 365,071 | 253,135 | 124,472 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,147 | 7,574 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -2,012,316 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -631,117 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,537,767 | 2,486,495 | 7,586,279 | 3,732,840 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,327,089 | -19,578,989 | -10,367,923 | -11,235,353 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -30,201,130 | -14,982,502 | -41,981,632 | -23,640,033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,018,800 | 17,983,640 | 14,986,919 | -4,937,179 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -11,531,730 | -1,814,508 | 22,960,807 | -14,001,549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 225,691,388 | 30,475,128 | 36,620,350 | 9,875,421 |
| 货币资金的期初余额 | 36,620,350 | 44,440,984 | 38,517,670 | 38,517,670 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 189,071,038 | -13,965,856 | -1,897,321 | -28,642,250 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配