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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,803.70 | 256,184.63 | 1,138,186.98 | 860,356.38 | 568,853.28 |
| 收到的税费返还 | 578.84 | 207.84 | 2,392.47 | 1,735.14 | 1,151.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,504.17 | 4,633.02 | 12,997.14 | 8,788.67 | 5,354.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,886.71 | 261,025.49 | 1,153,576.58 | 870,880.20 | 575,359.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,757.68 | 191,395.22 | 898,445.55 | 691,516.60 | 453,108.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,134.41 | 30,626.89 | 120,751.10 | 90,525.72 | 59,974.57 |
| 支付的各项税费 | 16,047.16 | 7,327.69 | 44,291.81 | 36,452.53 | 25,794.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,188.90 | 10,410.68 | 38,561.42 | 28,705.02 | 20,418.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,128.14 | 239,760.48 | 1,102,049.88 | 847,199.87 | 559,296.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,758.57 | 21,265.00 | 51,526.70 | 23,680.33 | 16,063.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 269.82 | 269.82 | 90.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.41 | 145.61 | 5,972.70 | 5,540.48 | 3,561.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 807.60 | 124.22 | 1,355.79 | 382.69 | 293.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,190.01 | 389.83 | 7,598.31 | 6,192.99 | 3,945.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,243.59 | 5,053.01 | 35,271.71 | 27,607.46 | 21,213.69 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 3,950.16 | 3,884.68 | 3,884.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.78 | -- | 132.00 | 132.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,546.37 | 5,353.01 | 39,353.86 | 31,624.13 | 25,098.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,356.36 | -4,963.17 | -31,755.56 | -25,431.14 | -21,152.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.30 | -- | 420.50 | 420.50 | 370.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.30 | -- | 420.50 | 420.50 | 370.50 |
| 取得借款收到的现金 | 47,591.26 | 22,878.05 | 157,688.08 | 140,645.97 | 82,003.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,655.56 | 22,878.05 | 158,108.58 | 141,066.47 | 82,373.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,470.00 | 26,105.00 | 150,549.61 | 114,004.61 | 70,304.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,200.87 | 935.94 | 20,596.92 | 19,536.51 | 2,599.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.64 | -- | 1,233.78 | 321.97 | 309.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,224.58 | 6,055.90 | 2,437.09 | 1,798.60 | 894.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,895.45 | 33,096.84 | 173,583.62 | 135,339.73 | 73,798.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,239.89 | -10,218.80 | -15,475.04 | 5,726.75 | 8,575.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.31 | -429.76 | 232.21 | -69.59 | 199.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,234.00 | 5,653.27 | 4,528.32 | 3,906.34 | 3,685.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,151.38 | 34,151.38 | 29,623.06 | 29,623.06 | 29,623.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,917.38 | 39,804.65 | 34,151.38 | 33,529.40 | 33,308.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,267.81 | -- | 8,616.98 | -- | 6,875.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,552.86 | -- | 5,854.18 | -- | 1,135.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,702.06 | -- | 25,089.39 | -- | 11,862.37 |
| 无形资产摊销 | 1,577.55 | -- | 2,834.04 | -- | 1,278.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 688.97 | -- | 899.74 | -- | 418.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 702.67 | -- | -630.54 | -- | -359.75 |
| 固定资产报废损失 | 41.70 | -- | 647.87 | -- | 130.25 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,997.69 | -- | 6,986.10 | -- | 2,289.58 |
| 投资损失 | -95.15 | -- | -276.58 | -- | -90.00 |
| 递延所得税资产减少 | -2,504.31 | -- | -4,078.53 | -- | -2,521.71 |
| 递延所得税负债增加 | 13.29 | -- | 605.41 | -- | 1,050.31 |
| 存货的减少 | 2,667.58 | -- | 24,622.28 | -- | 26,618.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,763.29 | -- | 11,179.93 | -- | 8,513.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,521.97 | -- | -32,776.19 | -- | -42,124.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,758.57 | -- | 51,526.70 | -- | 16,063.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,917.38 | -- | 34,151.38 | -- | 33,308.06 |
| 现金的期初余额 | 34,151.38 | -- | 29,623.06 | -- | 29,623.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,234.00 | -- | 4,528.32 | -- | 3,685.00 |
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