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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,586,052.82 | 1,143,302.75 | 744,071.33 | 353,847.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,243.80 | 3,163.34 | 2,112.65 | 227.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,109.06 | 14,719.45 | 9,608.89 | 2,843.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,605,405.68 | 1,161,185.54 | 755,792.87 | 356,919.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,800.73 | 991,758.90 | 642,900.14 | 292,732.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,556.39 | 86,535.96 | 56,163.36 | 28,444.22 | |
| 支付的各项税费 | 32,289.39 | 26,351.90 | 17,854.38 | 8,541.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,752.26 | 33,918.65 | 22,195.79 | 14,960.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,575,398.77 | 1,138,565.41 | 739,113.67 | 344,678.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,006.91 | 22,620.13 | 16,679.20 | 12,240.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,620.96 | 1,492.06 | 927.15 | 488.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,142.76 | 543.29 | 218.23 | 106.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,980.28 | 2,035.35 | 1,145.38 | 595.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,309.93 | 46,446.30 | 32,274.71 | 12,930.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,695.00 | 3,695.00 | 95.00 | 94.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 557.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,562.09 | 50,141.30 | 32,369.71 | 13,025.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,581.81 | -48,105.95 | -31,224.34 | -12,430.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,144.70 | 1,586.27 | 1,377.63 | 886.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,144.70 | 1,586.27 | 1,377.63 | 886.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 259,804.69 | 201,409.69 | 104,509.69 | 59,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,949.39 | 202,995.95 | 105,887.31 | 59,996.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,189.69 | 159,409.69 | 84,659.69 | 45,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,368.83 | 20,712.25 | 3,991.19 | 1,126.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,950.42 | 3,513.99 | 468.37 | 26.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,433.99 | 11,383.13 | 6,339.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,992.51 | 191,505.06 | 94,990.17 | 46,186.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956.88 | 11,490.89 | 10,897.14 | 13,810.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.41 | -329.23 | -277.63 | -121.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,097.43 | -14,324.16 | -3,925.63 | 13,497.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,355.69 | 54,355.69 | 54,355.69 | 54,355.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,258.26 | 40,031.53 | 50,430.06 | 67,853.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,154.22 | -- | 16,924.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,309.01 | -- | 662.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,236.23 | -- | 9,976.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,600.93 | -- | 1,244.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142.72 | -- | 516.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.44 | -- | 286.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 344.44 | -- | 43.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,566.55 | -- | 3,245.19 | -- | |
| 投资损失 | -285.93 | -- | -5.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,920.53 | -- | -1,307.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.64 | -- | -140.11 | -- | |
| 存货的减少 | -55,118.34 | -- | -35,203.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,384.49 | -- | -53,866.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,050.65 | -- | 72,916.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,006.91 | -- | 16,679.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,258.26 | -- | 50,430.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,355.69 | -- | 54,355.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,097.43 | -- | -3,925.63 | -- | |
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