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| 合兴包装(002228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,321.25 | 132,069.05 | 83,950.82 | 41,129.15 | |
| 收到的税费返还 | 23.62 | 23.62 | 22.36 | 22.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,171.25 | 3,825.11 | 2,099.57 | 1,196.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,516.12 | 135,917.79 | 86,072.76 | 42,347.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,077.78 | 73,444.69 | 43,703.29 | 20,758.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,141.01 | 26,795.86 | 17,038.99 | 8,292.87 | |
| 支付的各项税费 | 17,716.95 | 13,461.21 | 8,439.47 | 3,891.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,591.34 | 8,515.23 | 6,040.55 | 4,284.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,527.09 | 122,216.99 | 75,222.30 | 37,227.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,989.04 | 13,700.80 | 10,850.45 | 5,120.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.35 | 140.52 | 135.82 | 150.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 350.02 | 140.52 | 135.82 | 150.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,930.92 | 10,585.45 | 5,711.23 | 1,878.16 | |
| 投资所支付的现金 | 6,215.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,664.65 | 3,624.65 | 2,184.65 | 1,530.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,810.73 | 14,210.26 | 7,895.88 | 3,408.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,460.71 | -14,069.74 | -7,760.06 | -3,257.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,088.00 | 48,250.00 | 30,690.00 | 14,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,178.00 | 48,340.00 | 30,780.00 | 14,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,645.69 | 42,418.00 | 29,458.00 | 12,058.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,902.77 | 4,990.98 | 1,824.36 | 850.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.77 | 439.70 | 286.53 | 141.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,949.24 | 47,848.69 | 31,568.88 | 13,050.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,771.24 | 491.31 | -788.88 | 1,189.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.22 | 16.29 | 17.98 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,767.30 | 138.66 | 2,319.49 | 3,051.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,117.52 | 12,117.52 | 12,117.52 | 12,117.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,884.83 | 12,256.18 | 14,437.01 | 15,169.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,188.75 | -- | 6,815.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -46.93 | -- | 232.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,807.26 | -- | 3,855.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.73 | -- | 179.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.43 | -- | 22.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.86 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,901.52 | -- | 2,859.67 | -- | |
| 投资损失 | 137.12 | -- | 104.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.99 | -- | -267.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -696.27 | -- | 1,568.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -689.99 | -- | -9,374.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,038.54 | -- | 4,853.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,989.04 | -- | 10,850.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,884.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,117.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,437.01 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 12,117.52 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,767.30 | -- | 2,319.49 | -- | |
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