北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,298.9329,617.8819,760.827,569.13
收到的税费返还219.42216.91216.91--
收到的其他与经营活动有关的现金1,115.65719.44441.70168.44
经营活动现金流入小计48,634.0030,554.2320,419.437,737.57
购买商品、接受劳务支付的现金31,305.1817,662.5411,817.114,450.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,260.124,341.142,598.891,505.76
支付的各项税费3,162.582,135.881,030.23481.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,686.872,005.121,297.371,013.77
经营活动现金流出小计44,414.7526,144.6916,743.617,451.81
经营活动产生的现金流量净额4,219.254,409.543,675.83285.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.6121.8821.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------16.81
投资活动现金流入小计81.6121.8821.8816.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,828.294,088.142,424.72613.12
投资所支付的现金857.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.87
投资活动现金流出小计7,685.434,088.142,424.72615.99
投资活动产生的现金流量净额-7,603.83-4,066.26-2,402.85-599.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,800.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,800.005,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金11,800.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,113.461,101.921,101.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,913.466,101.926,101.01--
筹资活动产生的现金流量净额-1,113.46-1,101.92-1,101.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.68-17.82-11.46--
五、现金及现金等价物净增加额-4,502.72-776.46160.51-313.42
加:期初现金及现金等价物余额23,121.8323,121.8323,121.8323,121.83
六、期末现金及现金等价物余额18,619.1022,345.3623,282.3322,808.41
附注
净利润2,101.98--570.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17.43--18.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,659.56--782.33--
无形资产摊销12.42--1.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.96---20.73--
固定资产报废损失0.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13.19--13.15--
投资损失23.53------
递延所得税资产减少-62.82------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,494.70--2,665.80--
经营性应收项目的减少-5,458.39---1,619.50--
经营性应付项目的增加4,494.56--1,263.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,219.25--3,675.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,619.1022,345.3623,282.3322,808.41
现金的期初余额23,121.8323,121.8323,121.8323,121.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,502.72-776.46160.51-313.42
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