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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,086.23 | 582,465.87 | 389,798.46 | 221,430.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.77 | 2,031.95 | 1,357.93 | 390.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,309.00 | 584,497.81 | 391,156.39 | 221,821.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,919.93 | 438,994.60 | 293,239.91 | 152,488.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,830.32 | 29,308.80 | 20,315.88 | 12,113.93 | |
| 支付的各项税费 | 26,865.56 | 22,765.00 | 13,975.89 | 7,195.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,552.01 | 40,337.26 | 27,461.93 | 15,481.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 743,167.82 | 531,405.66 | 354,993.60 | 187,278.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,141.17 | 53,092.16 | 36,162.79 | 34,542.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 3.59 | 1.10 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.98 | 140.67 | 102.23 | 7.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213.48 | 144.26 | 103.33 | 7.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,789.86 | 34,118.57 | 27,304.97 | 17,591.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,789.86 | 34,118.57 | 27,304.97 | 17,591.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,576.38 | -33,974.31 | -27,201.64 | -17,584.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,237.04 | 16,221.60 | 16,221.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,608.59 | 16,221.60 | 16,221.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,391.41 | -16,221.60 | -16,221.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,043.79 | 2,896.25 | -7,260.45 | 16,958.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,080.99 | 70,080.99 | 70,080.99 | 70,080.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,037.20 | 72,977.24 | 62,820.54 | 87,039.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,088.89 | -- | 10,563.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.49 | -- | 203.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,869.52 | -- | 4,682.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 660.91 | -- | 314.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,960.58 | -- | 3,676.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 363.26 | -- | 85.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -191.54 | -- | -505.92 | -- | |
| 投资损失 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.99 | -- | 128.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,245.70 | -- | 9,697.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,818.49 | -- | 3,181.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,892.57 | -- | 4,135.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,141.17 | -- | 36,162.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,416.70 | 72,977.24 | 62,820.54 | 87,039.48 | |
| 现金的期初余额 | 59,542.19 | 70,080.99 | 70,080.99 | 70,080.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,620.49 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,538.80 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,043.79 | 2,896.25 | -7,260.45 | 16,958.49 | |
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