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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,843,085.30 | 1,337,356.47 | 905,974.34 | 512,663.54 | |
| 收到的税费返还 | 76.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,780.98 | 13,418.37 | 8,574.04 | 3,747.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,858,942.56 | 1,350,774.83 | 914,548.38 | 516,411.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,981.96 | 1,058,800.41 | 698,044.80 | 352,852.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,112.19 | 69,275.12 | 46,548.31 | 24,536.77 | |
| 支付的各项税费 | 56,960.75 | 43,934.73 | 32,167.64 | 14,959.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,074.33 | 128,004.72 | 86,933.72 | 41,698.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,802,129.24 | 1,300,014.97 | 863,694.47 | 434,047.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,813.31 | 50,759.86 | 50,853.91 | 82,363.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.42 | 59.60 | 45.55 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,141.13 | 127,814.24 | 95,180.85 | 33,390.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,375.55 | 127,873.84 | 95,226.40 | 33,391.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,870.89 | 65,226.57 | 48,704.55 | 39,820.42 | |
| 投资所支付的现金 | 68.60 | 10,832.34 | 10,832.34 | 7,878.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,172.36 | 118,232.29 | 90,701.30 | 10,193.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,111.84 | 194,291.20 | 150,238.18 | 57,892.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,736.29 | -66,417.36 | -55,011.78 | -24,501.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,703.68 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,703.68 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,671.78 | 241,517.72 | 215,596.67 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,177.35 | 169,640.00 | 89,640.00 | 59,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,552.81 | 418,657.72 | 312,736.67 | 84,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,714.39 | 246,700.00 | 197,700.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,558.75 | 22,326.87 | 12,139.31 | 2,608.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,828.16 | 61,000.00 | 43,000.00 | 43,258.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,101.30 | 330,026.87 | 252,839.31 | 65,867.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,451.51 | 88,630.85 | 59,897.36 | 18,892.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,528.53 | 72,973.36 | 55,739.49 | 76,755.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,529.93 | 38,529.93 | 38,529.93 | 38,529.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,058.47 | 111,503.29 | 94,269.42 | 115,285.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,451.14 | -- | 24,061.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,583.62 | -- | 355.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,105.28 | -- | 13,360.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,604.59 | -- | 2,243.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,866.53 | -- | 14,854.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 391.91 | -- | 99.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,505.08 | -- | 4,552.87 | -- | |
| 投资损失 | -6.14 | -- | 50.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,133.70 | -- | -2,778.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.63 | -- | -52.10 | -- | |
| 存货的减少 | 6,926.53 | -- | 56,248.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,638.84 | -- | 274.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,670.86 | -- | -62,415.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,057.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,813.31 | -- | 50,853.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,058.47 | -- | 94,269.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,529.93 | -- | 38,529.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,528.53 | -- | 55,739.49 | -- | |
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