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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,397.75 | 1,055,405.16 | 728,790.54 | 418,037.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,601.32 | 10,325.11 | 9,691.34 | 1,553.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,402,999.07 | 1,065,730.27 | 738,481.88 | 419,591.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,101,065.19 | 824,338.79 | 573,955.61 | 316,695.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,786.51 | 54,289.65 | 38,526.83 | 20,474.46 | |
| 支付的各项税费 | 56,981.11 | 42,884.20 | 31,904.36 | 14,329.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,275.90 | 86,846.06 | 63,367.48 | 44,519.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,108.71 | 1,008,358.68 | 707,754.27 | 396,019.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,890.36 | 57,371.59 | 30,727.61 | 23,571.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.32 | 13.26 | 116.26 | 7.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,767.83 | 67,133.28 | 50,604.51 | 5,129.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,126.15 | 67,146.54 | 50,720.77 | 5,137.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,317.48 | 82,857.23 | 55,222.69 | 30,997.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,200.00 | 26,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,517.48 | 109,257.23 | 57,622.69 | 30,997.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,391.33 | -42,110.69 | -6,901.92 | -25,860.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,670.00 | 110,900.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,670.00 | 140,900.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,940.00 | 53,970.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,060.77 | 35,081.13 | 15,782.58 | 687.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,000.77 | 139,051.13 | 45,782.58 | 15,687.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,669.23 | 1,848.87 | -782.58 | -10,687.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,831.73 | 17,109.76 | 23,043.11 | -12,975.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,361.67 | 46,361.67 | 46,361.67 | 46,361.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,529.93 | 63,471.43 | 69,404.78 | 33,385.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,491.57 | -- | 27,670.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.28 | -- | 666.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,922.57 | -- | 9,719.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,953.87 | -- | 940.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,978.41 | -- | 10,488.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 365.47 | -- | 88.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,118.84 | -- | 1,071.78 | -- | |
| 投资损失 | -120.96 | -- | -22.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,572.71 | -- | -1,668.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,537.95 | -- | 50,027.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,731.31 | -- | -11,347.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,265.62 | -- | -56,905.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,890.36 | -- | 30,727.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,529.93 | -- | 69,404.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,361.67 | -- | 46,361.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,831.73 | -- | 23,043.11 | -- | |
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