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| *ST步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,459.85 | 730,946.67 | 492,339.23 | 281,729.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.86 | 1,492.28 | 913.00 | 662.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 982,412.71 | 732,438.95 | 493,252.23 | 282,391.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,138.76 | 562,575.78 | 378,039.66 | 205,683.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,006.14 | 35,586.87 | 24,003.22 | 12,809.29 | |
| 支付的各项税费 | 33,569.07 | 23,081.88 | 16,504.31 | 8,579.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,076.59 | 50,872.58 | 31,840.80 | 18,338.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 922,790.56 | 672,117.12 | 450,387.99 | 245,411.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,622.14 | 60,321.83 | 42,864.24 | 36,980.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.95 | 51.44 | 45.15 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.49 | 310.98 | 179.11 | 74.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.44 | 362.41 | 224.26 | 74.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,931.37 | 89,332.27 | 65,970.88 | 32,064.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,931.37 | 89,332.27 | 65,970.88 | 32,064.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,527.93 | -88,969.86 | -65,746.63 | -31,990.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,000.00 | 38,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,729.71 | 8,319.42 | 8,232.08 | 402.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,729.71 | 13,319.42 | 13,232.08 | 5,402.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,270.29 | 24,680.58 | 14,767.92 | 7,597.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,635.50 | -3,967.45 | -8,114.46 | 12,588.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,037.20 | 59,037.20 | 59,037.20 | 59,037.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,401.70 | 55,069.75 | 50,922.73 | 71,625.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,009.18 | -- | 15,338.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.24 | -- | 207.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,060.88 | -- | 5,594.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 808.72 | -- | 378.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,165.17 | -- | 4,245.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.84 | -- | 23.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 430.20 | -- | 702.89 | -- | |
| 投资损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.97 | -- | 66.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,691.14 | -- | 18,445.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,207.78 | -- | -104.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,705.73 | -- | -2,033.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,622.14 | -- | 42,864.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,401.70 | -- | 48,676.90 | 71,625.29 | |
| 现金的期初余额 | 59,037.20 | -- | 56,416.70 | 59,037.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,245.83 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,620.49 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,635.50 | -- | -8,114.46 | 12,588.10 | |
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