海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,060.1690,902.3164,099.7732,188.00
收到的税费返还--374.18193.64123.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,401.972,377.453,707.791,802.58
经营活动现金流入小计119,462.1393,653.9568,001.2034,114.28
购买商品、接受劳务支付的现金90,197.7860,884.5542,769.2825,339.76
支付给职工以及为职工支付的现金18,979.7313,430.079,806.886,193.75
支付的各项税费5,044.034,963.293,907.491,713.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,741.5215,127.5211,979.076,354.47
经营活动现金流出小计119,963.0694,405.4268,462.7139,601.81
经营活动产生的现金流量净额-500.93-751.47-461.51-5,487.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金170.29----16.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.7866.310.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42.33----
收到的其他与投资活动有关的现金11,400.00900.00900.00--
投资活动现金流入小计11,615.071,008.64900.7516.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,841.693,914.581,693.55988.56
投资所支付的现金525.00525.00--204.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,800.08----0.82
投资活动现金流出小计23,166.774,439.581,693.551,193.37
投资活动产生的现金流量净额-11,551.70-3,430.94-792.80-1,177.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00196.00196.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00------
取得借款收到的现金6,300.003,400.002,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金760.00------
筹资活动现金流入小计7,256.003,596.002,196.001,400.00
偿还债务支付的现金6,300.004,400.002,000.001,046.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,776.161,728.781,562.82162.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32.7532.7532.7532.75
支付其他与筹资活动有关的现金887.80450.28393.00--
筹资活动现金流出小计8,963.966,579.063,955.821,208.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,707.96-2,983.06-1,759.82191.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.79-7.7748.8156.06
五、现金及现金等价物净增加额-13,882.37-7,173.23-2,965.32-6,417.47
加:期初现金及现金等价物余额23,209.2823,209.2823,209.2820,378.57
六、期末现金及现金等价物余额9,326.9016,036.0420,243.9513,961.10
附注
净利润6,565.21--4,962.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,374.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,358.60--2,628.95--
无形资产摊销458.52--220.13--
长期待摊费用摊销22.20--6.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.04--6.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用513.39--230.08--
投资损失-170.29------
递延所得税资产减少-47.53------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,743.11---28,526.49--
经营性应收项目的减少-10,776.40---13,336.32--
经营性应付项目的增加31,957.21--33,422.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----75.74--
经营活动产生现金流量净额-500.93---461.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,326.90--20,243.95--
现金的期初余额23,209.28--23,209.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,882.37---2,965.32--
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