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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,060.16 | 90,902.31 | 64,099.77 | 32,188.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 374.18 | 193.64 | 123.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.97 | 2,377.45 | 3,707.79 | 1,802.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,462.13 | 93,653.95 | 68,001.20 | 34,114.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,197.78 | 60,884.55 | 42,769.28 | 25,339.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,979.73 | 13,430.07 | 9,806.88 | 6,193.75 | |
| 支付的各项税费 | 5,044.03 | 4,963.29 | 3,907.49 | 1,713.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,741.52 | 15,127.52 | 11,979.07 | 6,354.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,963.06 | 94,405.42 | 68,462.71 | 39,601.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -500.93 | -751.47 | -461.51 | -5,487.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.29 | -- | -- | 16.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.78 | 66.31 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 42.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,400.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,615.07 | 1,008.64 | 900.75 | 16.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,841.69 | 3,914.58 | 1,693.55 | 988.56 | |
| 投资所支付的现金 | 525.00 | 525.00 | -- | 204.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.08 | -- | -- | 0.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,166.77 | 4,439.58 | 1,693.55 | 1,193.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,551.70 | -3,430.94 | -792.80 | -1,177.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,256.00 | 3,596.00 | 2,196.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | 1,046.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,776.16 | 1,728.78 | 1,562.82 | 162.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.80 | 450.28 | 393.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,963.96 | 6,579.06 | 3,955.82 | 1,208.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,707.96 | -2,983.06 | -1,759.82 | 191.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.79 | -7.77 | 48.81 | 56.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,882.37 | -7,173.23 | -2,965.32 | -6,417.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,209.28 | 23,209.28 | 23,209.28 | 20,378.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,326.90 | 16,036.04 | 20,243.95 | 13,961.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,565.21 | -- | 4,962.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,374.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,358.60 | -- | 2,628.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.52 | -- | 220.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.20 | -- | 6.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.04 | -- | 6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 513.39 | -- | 230.08 | -- | |
| 投资损失 | -170.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,743.11 | -- | -28,526.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,776.40 | -- | -13,336.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,957.21 | -- | 33,422.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -75.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -500.93 | -- | -461.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,326.90 | -- | 20,243.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,209.28 | -- | 23,209.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,882.37 | -- | -2,965.32 | -- | |
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