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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,803.22 | 124,666.00 | 79,147.50 | 31,579.60 | |
| 收到的税费返还 | 507.19 | 257.96 | 192.45 | 67.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.63 | 14,999.44 | 10,431.92 | 7,793.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,773.04 | 139,923.40 | 89,771.87 | 39,440.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,069.64 | 73,272.12 | 44,404.55 | 23,057.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,373.33 | 12,017.63 | 8,932.10 | 5,644.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,251.13 | 6,239.67 | 3,461.03 | 1,539.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,081.51 | 16,714.88 | 11,227.39 | 4,036.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,775.61 | 108,244.30 | 68,025.06 | 34,277.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,997.43 | 31,679.10 | 21,746.81 | 5,162.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.98 | 54.48 | 9.07 | 0.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,836.00 | 2,089.60 | 124.00 | 123.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,956.52 | 21,240.00 | 19,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,873.15 | 5,420.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,048.65 | 28,804.08 | 19,153.07 | 123.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,362.39 | 2,153.04 | 1,546.40 | 1,027.84 | |
| 投资所支付的现金 | 8,682.56 | 1,234.98 | 750.98 | 200.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,438.96 | 6,438.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,361.56 | 7,282.52 | 3,890.84 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,406.51 | 17,109.50 | 12,627.17 | 2,428.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,642.14 | 11,694.59 | 6,525.90 | -2,304.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,397.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -21.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,397.00 | 22,978.32 | 23,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,530.00 | 55,510.00 | 39,600.00 | 17,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.95 | 1,406.17 | 1,211.83 | 445.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,831.04 | 12,831.04 | 12,785.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,909.99 | 69,747.21 | 53,596.88 | 18,025.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,512.99 | -46,768.89 | -30,596.88 | -10,025.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.87 | 7.12 | 10.78 | 39.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,052.72 | -3,388.08 | -2,313.39 | -7,128.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,301.92 | 24,301.92 | 24,301.92 | 24,301.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,354.64 | 20,913.84 | 21,988.54 | 17,173.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,444.81 | -- | 55,645.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,155.99 | -- | 5,742.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,309.85 | -- | 5,296.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.83 | -- | 224.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.42 | -- | 53.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,028.38 | -- | -286.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.37 | -- | 40.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,581.05 | -- | 1,237.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,333.37 | -- | 2,827.84 | -- | |
| 投资损失 | -54,125.57 | -- | -56,065.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,336.31 | -- | 7,921.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 349.69 | -- | -221.15 | -- | |
| 存货的减少 | -7,261.33 | -- | -5,737.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,687.34 | -- | 3,814.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,300.43 | -- | 1,252.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,997.43 | -- | 21,746.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,354.64 | -- | 21,988.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,301.92 | -- | 24,301.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,052.72 | -- | -2,313.39 | -- | |
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