海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,098.6874,418.3333,061.37166,803.22124,666.00
收到的税费返还578.79271.8637.96507.19257.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,345.643,283.951,667.973,462.6314,999.44
经营活动现金流入小计133,023.1177,974.1434,767.30170,773.04139,923.40
购买商品、接受劳务支付的现金92,528.9758,112.5229,000.64100,069.6473,272.12
支付给职工以及为职工支付的现金12,536.119,364.835,809.8915,373.3312,017.63
支付的各项税费7,382.875,007.872,687.498,251.136,239.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,233.897,992.963,851.899,081.5116,714.88
经营活动现金流出小计127,681.8480,478.1841,349.90132,775.61108,244.30
经营活动产生的现金流量净额5,341.27-2,504.04-6,582.6037,997.4331,679.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金224.11102.886.95382.9854.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9931.0031.005,836.002,089.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,956.5221,240.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,690.00530.00130.0018,873.155,420.00
投资活动现金流入小计1,948.11663.88167.9544,048.6528,804.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,568.621,202.91716.343,362.392,153.04
投资所支付的现金290.00190.00190.008,682.561,234.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,438.96
支付的其他与投资活动有关的现金215.00195.0070.0018,361.567,282.52
投资活动现金流出小计2,073.621,587.91976.3430,406.5117,109.50
投资活动产生的现金流量净额-125.51-924.04-808.3913,642.1411,694.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00----2,397.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------147.00--
取得借款收到的现金------23,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.00240.00240.004,000.00-21.68
筹资活动现金流入小计300.00240.00240.0029,397.0022,978.32
偿还债务支付的现金10.0010.00--61,530.0055,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.1484.5041.791,548.951,406.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金457.76221.99269.4412,831.0412,831.04
筹资活动现金流出小计595.90316.50311.2375,909.9969,747.21
筹资活动产生的现金流量净额-295.90-76.50-71.23-46,512.99-46,768.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.49-110.87-28.60-73.877.12
五、现金及现金等价物净增加额4,837.37-3,615.44-7,490.815,052.72-3,388.08
加:期初现金及现金等价物余额29,354.6429,354.6429,354.6424,301.9224,301.92
六、期末现金及现金等价物余额34,192.0125,739.2021,863.8329,354.6420,913.84
附注
净利润--13,863.97--79,444.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,354.25--11,155.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,251.84--10,309.85--
无形资产摊销--220.71--437.83--
长期待摊费用摊销--36.61--105.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.32---2,028.38--
固定资产报废损失--6.79--29.37--
公允价值变动损失---1,724.21---3,581.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---208.37--3,333.37--
投资损失---151.31---54,125.57--
递延所得税资产减少---431.89--7,336.31--
递延所得税负债增加--194.27--349.69--
存货的减少---14,096.84---7,261.33--
经营性应收项目的减少---3,401.59---30,687.34--
经营性应付项目的增加---5,538.28--23,300.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------121.97--
经营活动产生现金流量净额---2,504.04--37,997.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,739.20--29,354.64--
现金的期初余额--29,354.64--24,301.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,615.44--5,052.72--
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