*ST海陆

- 002255

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海陆(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,666.0079,147.5031,579.60195,654.77145,962.44
收到的税费返还257.96192.4567.26838.68275.47
收到的其他与经营活动有关的现金14,999.4410,431.927,793.8221,257.6213,827.18
经营活动现金流入小计139,923.4089,771.8739,440.67217,751.07160,065.09
购买商品、接受劳务支付的现金73,272.1244,404.5523,057.79156,386.19156,018.48
支付给职工以及为职工支付的现金12,017.638,932.105,644.2916,969.9512,836.61
支付的各项税费6,239.673,461.031,539.3417,076.8114,256.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,714.8811,227.394,036.3344,282.4714,346.58
经营活动现金流出小计108,244.3068,025.0634,277.75234,715.42197,458.58
经营活动产生的现金流量净额31,679.1021,746.815,162.93-16,964.34-37,393.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金54.489.070.45401.51202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,089.60124.00123.501,081.8338.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,240.0019,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金5,420.0020.00--31,827.8714,975.48
投资活动现金流入小计28,804.0819,153.07123.9533,311.2215,216.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,153.041,546.401,027.842,101.011,168.87
投资所支付的现金1,234.98750.98200.981,187.70626.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,438.966,438.96------
支付的其他与投资活动有关的现金7,282.523,890.841,200.0026,120.9712,292.38
投资活动现金流出小计17,109.5012,627.172,428.8129,409.6814,087.24
投资活动产生的现金流量净额11,694.596,525.90-2,304.863,901.541,129.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0023,000.008,000.0036,450.0046,274.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-21.68----100.00100.00
筹资活动现金流入小计22,978.3223,000.008,000.0036,550.0046,374.50
偿还债务支付的现金55,510.0039,600.0017,580.0049,160.0036,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.171,211.83445.924,416.053,950.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------698.70698.70
支付其他与筹资活动有关的现金12,831.0412,785.04--350.00130.15
筹资活动现金流出小计69,747.2153,596.8818,025.9253,926.0540,920.20
筹资活动产生的现金流量净额-46,768.89-30,596.88-10,025.92-17,376.055,454.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.1210.7839.6739.514.17
五、现金及现金等价物净增加额-3,388.08-2,313.39-7,128.18-30,399.35-30,805.92
加:期初现金及现金等价物余额24,301.9224,301.9224,301.9254,701.2754,701.27
六、期末现金及现金等价物余额20,913.8421,988.5417,173.7424,301.9223,895.35
附注
净利润--55,645.05---209,725.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,742.99--201,408.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,296.66--10,138.61--
无形资产摊销--224.39--422.81--
长期待摊费用摊销--53.90--117.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---286.34---494.15--
固定资产报废损失--40.82------
公允价值变动损失--1,237.89--31,126.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,827.84--6,609.01--
投资损失---56,065.15---341.02--
递延所得税资产减少--7,921.36---15,182.62--
递延所得税负债增加---221.15---7,701.44--
存货的减少---5,737.76--4,063.82--
经营性应收项目的减少--3,814.10--13,532.93--
经营性应付项目的增加--1,252.22---50,201.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------737.19--
经营活动产生现金流量净额--21,746.81---16,964.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,988.54--24,301.92--
现金的期初余额--24,301.92--54,701.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,313.39---30,399.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶