*ST海陆

- 002255

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海陆(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,803.22124,666.0079,147.5031,579.60195,654.77
收到的税费返还507.19257.96192.4567.26838.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,462.6314,999.4410,431.927,793.8221,257.62
经营活动现金流入小计170,773.04139,923.4089,771.8739,440.67217,751.07
购买商品、接受劳务支付的现金100,069.6473,272.1244,404.5523,057.79156,386.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,373.3312,017.638,932.105,644.2916,969.95
支付的各项税费8,251.136,239.673,461.031,539.3417,076.81
支付的其他与经营活动有关的现金9,081.5116,714.8811,227.394,036.3344,282.47
经营活动现金流出小计132,775.61108,244.3068,025.0634,277.75234,715.42
经营活动产生的现金流量净额37,997.4331,679.1021,746.815,162.93-16,964.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金382.9854.489.070.45401.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,836.002,089.60124.00123.501,081.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,956.5221,240.0019,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金18,873.155,420.0020.00--31,827.87
投资活动现金流入小计44,048.6528,804.0819,153.07123.9533,311.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,362.392,153.041,546.401,027.842,101.01
投资所支付的现金8,682.561,234.98750.98200.981,187.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,438.966,438.96----
支付的其他与投资活动有关的现金18,361.567,282.523,890.841,200.0026,120.97
投资活动现金流出小计30,406.5117,109.5012,627.172,428.8129,409.68
投资活动产生的现金流量净额13,642.1411,694.596,525.90-2,304.863,901.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,397.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00--------
取得借款收到的现金23,000.0023,000.0023,000.008,000.0036,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00-21.68----100.00
筹资活动现金流入小计29,397.0022,978.3223,000.008,000.0036,550.00
偿还债务支付的现金61,530.0055,510.0039,600.0017,580.0049,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,548.951,406.171,211.83445.924,416.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------698.70
支付其他与筹资活动有关的现金12,831.0412,831.0412,785.04--350.00
筹资活动现金流出小计75,909.9969,747.2153,596.8818,025.9253,926.05
筹资活动产生的现金流量净额-46,512.99-46,768.89-30,596.88-10,025.92-17,376.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.877.1210.7839.6739.51
五、现金及现金等价物净增加额5,052.72-3,388.08-2,313.39-7,128.18-30,399.35
加:期初现金及现金等价物余额24,301.9224,301.9224,301.9224,301.9254,701.27
六、期末现金及现金等价物余额29,354.6420,913.8421,988.5417,173.7424,301.92
附注
净利润79,444.81--55,645.05---209,725.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,155.99--5,742.99--201,408.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,309.85--5,296.66--10,138.61
无形资产摊销437.83--224.39--422.81
长期待摊费用摊销105.42--53.90--117.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,028.38---286.34---494.15
固定资产报废损失29.37--40.82----
公允价值变动损失-3,581.05--1,237.89--31,126.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,333.37--2,827.84--6,609.01
投资损失-54,125.57---56,065.15---341.02
递延所得税资产减少7,336.31--7,921.36---15,182.62
递延所得税负债增加349.69---221.15---7,701.44
存货的减少-7,261.33---5,737.76--4,063.82
经营性应收项目的减少-30,687.34--3,814.10--13,532.93
经营性应付项目的增加23,300.43--1,252.22---50,201.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-121.97-------737.19
经营活动产生现金流量净额37,997.43--21,746.81---16,964.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,354.64--21,988.54--24,301.92
现金的期初余额24,301.92--24,301.92--54,701.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,052.72---2,313.39---30,399.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶