*ST海陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST海陆(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,147.5031,579.60195,654.77145,962.44101,651.15
收到的税费返还192.4567.26838.68275.47214.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,431.927,793.8221,257.6213,827.187,138.75
经营活动现金流入小计89,771.8739,440.67217,751.07160,065.09109,004.13
购买商品、接受劳务支付的现金44,404.5523,057.79156,386.19156,018.48112,922.27
支付给职工以及为职工支付的现金8,932.105,644.2916,969.9512,836.619,507.70
支付的各项税费3,461.031,539.3417,076.8114,256.9111,596.29
支付的其他与经营活动有关的现金11,227.394,036.3344,282.4714,346.588,472.56
经营活动现金流出小计68,025.0634,277.75234,715.42197,458.58142,498.83
经营活动产生的现金流量净额21,746.815,162.93-16,964.34-37,393.49-33,494.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.070.45401.51202.06188.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.00123.501,081.8338.8038.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金20.00--31,827.8714,975.4813,328.85
投资活动现金流入小计19,153.07123.9533,311.2215,216.3413,555.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,546.401,027.842,101.011,168.87916.18
投资所支付的现金750.98200.981,187.70626.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,438.96--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,890.841,200.0026,120.9712,292.386,229.44
投资活动现金流出小计12,627.172,428.8129,409.6814,087.247,245.62
投资活动产生的现金流量净额6,525.90-2,304.863,901.541,129.096,310.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.008,000.0036,450.0046,274.5021,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00--
筹资活动现金流入小计23,000.008,000.0036,550.0046,374.5021,450.00
偿还债务支付的现金39,600.0017,580.0049,160.0036,840.0023,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,211.83445.924,416.053,950.042,977.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----698.70698.70698.70
支付其他与筹资活动有关的现金12,785.04--350.00130.15130.15
筹资活动现金流出小计53,596.8818,025.9253,926.0540,920.2026,627.90
筹资活动产生的现金流量净额-30,596.88-10,025.92-17,376.055,454.30-5,177.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.7839.6739.514.17-22.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,313.39-7,128.18-30,399.35-30,805.92-32,384.83
加:期初现金及现金等价物余额24,301.9224,301.9254,701.2754,701.2754,701.27
六、期末现金及现金等价物余额21,988.5417,173.7424,301.9223,895.3522,316.44
附注
净利润55,645.05---209,725.93--14,868.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,742.99--201,408.41---357.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,296.66--10,138.61--4,540.50
无形资产摊销224.39--422.81--205.65
长期待摊费用摊销53.90--117.60--173.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-286.34---494.15--63.81
固定资产报废损失40.82--------
公允价值变动损失1,237.89--31,126.53---4,034.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,827.84--6,609.01--2,347.35
投资损失-56,065.15---341.02---428.43
递延所得税资产减少7,921.36---15,182.62--116.59
递延所得税负债增加-221.15---7,701.44--542.43
存货的减少-5,737.76--4,063.82--2,695.59
经营性应收项目的减少3,814.10--13,532.93---66,037.85
经营性应付项目的增加1,252.22---50,201.73--11,810.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----737.19----
经营活动产生现金流量净额21,746.81---16,964.34---33,494.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,988.54--24,301.92--22,316.44
现金的期初余额24,301.92--54,701.27--54,701.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,313.39---30,399.35---32,384.83
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