海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,962.44101,651.1539,496.18214,967.70144,868.10
收到的税费返还275.47214.23151.801,917.381,292.20
收到的其他与经营活动有关的现金13,827.187,138.756,326.604,352.038,659.05
经营活动现金流入小计160,065.09109,004.1345,974.58221,237.11154,819.35
购买商品、接受劳务支付的现金156,018.48112,922.2769,183.00155,109.79118,284.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,836.619,507.706,089.6917,974.4513,545.83
支付的各项税费14,256.9111,596.295,097.6812,551.7610,083.17
支付的其他与经营活动有关的现金14,346.588,472.566,922.7912,839.2735,398.92
经营活动现金流出小计197,458.58142,498.8387,293.16198,475.27177,311.92
经营活动产生的现金流量净额-37,393.49-33,494.70-41,318.5822,761.84-22,492.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金202.06188.08114.32722.47523.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.8038.8011.200.43159.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,975.4813,328.8510,061.0062,224.0733,171.99
投资活动现金流入小计15,216.3413,555.7310,186.5262,946.9633,855.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,168.87916.18457.0616,850.3711,068.33
投资所支付的现金626.00100.00--2,401.90150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------74,643.0868,014.45
支付的其他与投资活动有关的现金12,292.386,229.448,391.0067,575.5141,391.79
投资活动现金流出小计14,087.247,245.628,848.06161,470.86120,624.56
投资活动产生的现金流量净额1,129.096,310.111,338.45-98,523.90-86,769.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------74,400.9974,481.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10.00
取得借款收到的现金46,274.5021,450.0011,950.00113,300.0060,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00----2,365.56654.86
筹资活动现金流入小计46,374.5021,450.0011,950.00190,066.55135,835.96
偿还债务支付的现金36,840.0023,520.008,000.0054,300.0032,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,950.042,977.741,408.943,852.902,178.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润698.70698.70698.70228.42228.42
支付其他与筹资活动有关的现金130.15130.15126.0037,338.30188.80
筹资活动现金流出小计40,920.2026,627.909,534.9495,491.1934,466.97
筹资活动产生的现金流量净额5,454.30-5,177.902,415.0694,575.35101,368.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.17-22.34-24.77304.75253.58
五、现金及现金等价物净增加额-30,805.92-32,384.83-37,589.8319,118.04-7,639.18
加:期初现金及现金等价物余额54,701.2754,701.2754,701.2735,583.2435,583.24
六、期末现金及现金等价物余额23,895.3522,316.4417,111.4554,701.2727,944.05
附注
净利润--14,868.33---14,796.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---357.23--95,608.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,540.50--6,983.16--
无形资产摊销--205.65--431.13--
长期待摊费用摊销--173.24--42.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63.81---124.27--
固定资产报废损失------88.21--
公允价值变动损失---4,034.70---64,829.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,347.35--3,614.54--
投资损失---428.43---1,022.44--
递延所得税资产减少--116.59---1,007.75--
递延所得税负债增加--542.43--9,635.83--
存货的减少--2,695.59---19,898.37--
经营性应收项目的减少---66,037.85---12,828.83--
经营性应付项目的增加--11,810.01--23,261.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,394.90--
经营活动产生现金流量净额---33,494.70--22,761.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,316.44--54,701.27--
现金的期初余额--54,701.27--35,583.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,384.83--19,118.04--
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