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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,654.77 | 145,962.44 | 101,651.15 | 39,496.18 | |
| 收到的税费返还 | 838.68 | 275.47 | 214.23 | 151.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,257.62 | 13,827.18 | 7,138.75 | 6,326.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,751.07 | 160,065.09 | 109,004.13 | 45,974.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,386.19 | 156,018.48 | 112,922.27 | 69,183.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,969.95 | 12,836.61 | 9,507.70 | 6,089.69 | |
| 支付的各项税费 | 17,076.81 | 14,256.91 | 11,596.29 | 5,097.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,282.47 | 14,346.58 | 8,472.56 | 6,922.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,715.42 | 197,458.58 | 142,498.83 | 87,293.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,964.34 | -37,393.49 | -33,494.70 | -41,318.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.51 | 202.06 | 188.08 | 114.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.83 | 38.80 | 38.80 | 11.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,827.87 | 14,975.48 | 13,328.85 | 10,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,311.22 | 15,216.34 | 13,555.73 | 10,186.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.01 | 1,168.87 | 916.18 | 457.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,187.70 | 626.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,120.97 | 12,292.38 | 6,229.44 | 8,391.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,409.68 | 14,087.24 | 7,245.62 | 8,848.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,901.54 | 1,129.09 | 6,310.11 | 1,338.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,450.00 | 46,274.50 | 21,450.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,550.00 | 46,374.50 | 21,450.00 | 11,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,160.00 | 36,840.00 | 23,520.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.05 | 3,950.04 | 2,977.74 | 1,408.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 698.70 | 698.70 | 698.70 | 698.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 130.15 | 130.15 | 126.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,926.05 | 40,920.20 | 26,627.90 | 9,534.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,376.05 | 5,454.30 | -5,177.90 | 2,415.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.51 | 4.17 | -22.34 | -24.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,399.35 | -30,805.92 | -32,384.83 | -37,589.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,701.27 | 54,701.27 | 54,701.27 | 54,701.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,301.92 | 23,895.35 | 22,316.44 | 17,111.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -209,725.93 | -- | 14,868.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201,408.41 | -- | -357.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,138.61 | -- | 4,540.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.81 | -- | 205.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.60 | -- | 173.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -494.15 | -- | 63.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31,126.53 | -- | -4,034.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,609.01 | -- | 2,347.35 | -- | |
| 投资损失 | -341.02 | -- | -428.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,182.62 | -- | 116.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,701.44 | -- | 542.43 | -- | |
| 存货的减少 | 4,063.82 | -- | 2,695.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,532.93 | -- | -66,037.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,201.73 | -- | 11,810.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -737.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,964.34 | -- | -33,494.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,301.92 | -- | 22,316.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,701.27 | -- | 54,701.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,399.35 | -- | -32,384.83 | -- | |
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