*ST海陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海陆(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,654.77145,962.44101,651.1539,496.18
收到的税费返还838.68275.47214.23151.80
收到的其他与经营活动有关的现金21,257.6213,827.187,138.756,326.60
经营活动现金流入小计217,751.07160,065.09109,004.1345,974.58
购买商品、接受劳务支付的现金156,386.19156,018.48112,922.2769,183.00
支付给职工以及为职工支付的现金16,969.9512,836.619,507.706,089.69
支付的各项税费17,076.8114,256.9111,596.295,097.68
支付的其他与经营活动有关的现金44,282.4714,346.588,472.566,922.79
经营活动现金流出小计234,715.42197,458.58142,498.8387,293.16
经营活动产生的现金流量净额-16,964.34-37,393.49-33,494.70-41,318.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金401.51202.06188.08114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,081.8338.8038.8011.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,827.8714,975.4813,328.8510,061.00
投资活动现金流入小计33,311.2215,216.3413,555.7310,186.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,101.011,168.87916.18457.06
投资所支付的现金1,187.70626.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,120.9712,292.386,229.448,391.00
投资活动现金流出小计29,409.6814,087.247,245.628,848.06
投资活动产生的现金流量净额3,901.541,129.096,310.111,338.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,450.0046,274.5021,450.0011,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00----
筹资活动现金流入小计36,550.0046,374.5021,450.0011,950.00
偿还债务支付的现金49,160.0036,840.0023,520.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,416.053,950.042,977.741,408.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润698.70698.70698.70698.70
支付其他与筹资活动有关的现金350.00130.15130.15126.00
筹资活动现金流出小计53,926.0540,920.2026,627.909,534.94
筹资活动产生的现金流量净额-17,376.055,454.30-5,177.902,415.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.514.17-22.34-24.77
五、现金及现金等价物净增加额-30,399.35-30,805.92-32,384.83-37,589.83
加:期初现金及现金等价物余额54,701.2754,701.2754,701.2754,701.27
六、期末现金及现金等价物余额24,301.9223,895.3522,316.4417,111.45
附注
净利润-209,725.93--14,868.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201,408.41---357.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,138.61--4,540.50--
无形资产摊销422.81--205.65--
长期待摊费用摊销117.60--173.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-494.15--63.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失31,126.53---4,034.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,609.01--2,347.35--
投资损失-341.02---428.43--
递延所得税资产减少-15,182.62--116.59--
递延所得税负债增加-7,701.44--542.43--
存货的减少4,063.82--2,695.59--
经营性应收项目的减少13,532.93---66,037.85--
经营性应付项目的增加-50,201.73--11,810.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-737.19------
经营活动产生现金流量净额-16,964.34---33,494.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,301.92--22,316.44--
现金的期初余额54,701.27--54,701.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,399.35---32,384.83--
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