海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,967.70144,868.10110,415.8845,949.83
收到的税费返还1,917.381,292.20450.22229.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,352.038,659.056,095.662,336.73
经营活动现金流入小计221,237.11154,819.35116,961.7748,515.88
购买商品、接受劳务支付的现金155,109.79118,284.0080,079.4742,306.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,974.4513,545.8310,214.216,140.49
支付的各项税费12,551.7610,083.178,996.915,436.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,839.2735,398.9224,593.7221,479.51
经营活动现金流出小计198,475.27177,311.92123,884.3275,362.75
经营活动产生的现金流量净额22,761.84-22,492.57-6,922.56-26,846.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金722.47523.91291.02159.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43159.48159.48159.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金62,224.0733,171.9918,497.997,000.00
投资活动现金流入小计62,946.9633,855.3818,948.487,319.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,850.3711,068.334,730.131,304.75
投资所支付的现金2,401.90150.00150.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74,643.0868,014.4568,014.45--
支付的其他与投资活动有关的现金67,575.5141,391.7930,602.928,000.00
投资活动现金流出小计161,470.86120,624.56103,497.509,404.75
投资活动产生的现金流量净额-98,523.90-86,769.19-84,549.02-2,085.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,400.9974,481.1074,481.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.0010.00--
取得借款收到的现金113,300.0060,700.0047,200.0024,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,365.56654.86654.8659.00
筹资活动现金流入小计190,066.55135,835.96122,335.9624,759.00
偿还债务支付的现金54,300.0032,100.0020,600.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,852.902,178.171,414.47727.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润228.42228.42228.42228.42
支付其他与筹资活动有关的现金37,338.30188.8058.80-6.77
筹资活动现金流出小计95,491.1934,466.9722,073.277,820.57
筹资活动产生的现金流量净额94,575.35101,368.99100,262.6916,938.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.75253.58130.18-18.01
五、现金及现金等价物净增加额19,118.04-7,639.188,921.30-12,012.17
加:期初现金及现金等价物余额35,583.2435,583.2435,583.2435,583.24
六、期末现金及现金等价物余额54,701.2727,944.0544,504.5423,571.06
附注
净利润-14,796.89--11,312.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备95,608.52--1,459.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,983.16--3,539.63--
无形资产摊销431.13--222.29--
长期待摊费用摊销42.20--28.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124.27---128.73--
固定资产报废损失88.21--8.73--
公允价值变动损失-64,829.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,614.54--1,555.43--
投资损失-1,022.44---272.57--
递延所得税资产减少-1,007.75---237.40--
递延所得税负债增加9,635.83---86.32--
存货的减少-19,898.37---25,934.81--
经营性应收项目的减少-12,828.83---27,308.67--
经营性应付项目的增加23,261.40--28,919.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,394.90------
经营活动产生现金流量净额22,761.84---6,922.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,701.27--44,504.54--
现金的期初余额35,583.24--35,583.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,118.04--8,921.30--
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