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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,967.70 | 144,868.10 | 110,415.88 | 45,949.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,917.38 | 1,292.20 | 450.22 | 229.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.03 | 8,659.05 | 6,095.66 | 2,336.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,237.11 | 154,819.35 | 116,961.77 | 48,515.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,109.79 | 118,284.00 | 80,079.47 | 42,306.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,974.45 | 13,545.83 | 10,214.21 | 6,140.49 | |
| 支付的各项税费 | 12,551.76 | 10,083.17 | 8,996.91 | 5,436.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,839.27 | 35,398.92 | 24,593.72 | 21,479.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,475.27 | 177,311.92 | 123,884.32 | 75,362.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,761.84 | -22,492.57 | -6,922.56 | -26,846.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.47 | 523.91 | 291.02 | 159.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 159.48 | 159.48 | 159.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,224.07 | 33,171.99 | 18,497.99 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,946.96 | 33,855.38 | 18,948.48 | 7,319.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,850.37 | 11,068.33 | 4,730.13 | 1,304.75 | |
| 投资所支付的现金 | 2,401.90 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,643.08 | 68,014.45 | 68,014.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,575.51 | 41,391.79 | 30,602.92 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,470.86 | 120,624.56 | 103,497.50 | 9,404.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,523.90 | -86,769.19 | -84,549.02 | -2,085.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,400.99 | 74,481.10 | 74,481.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,300.00 | 60,700.00 | 47,200.00 | 24,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,365.56 | 654.86 | 654.86 | 59.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,066.55 | 135,835.96 | 122,335.96 | 24,759.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,300.00 | 32,100.00 | 20,600.00 | 7,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,852.90 | 2,178.17 | 1,414.47 | 727.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.42 | 228.42 | 228.42 | 228.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,338.30 | 188.80 | 58.80 | -6.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,491.19 | 34,466.97 | 22,073.27 | 7,820.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,575.35 | 101,368.99 | 100,262.69 | 16,938.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.75 | 253.58 | 130.18 | -18.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,118.04 | -7,639.18 | 8,921.30 | -12,012.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,583.24 | 35,583.24 | 35,583.24 | 35,583.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,701.27 | 27,944.05 | 44,504.54 | 23,571.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,510.08 | -- | 11,312.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95,608.52 | -- | 1,459.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,983.16 | -- | 3,539.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.13 | -- | 222.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.20 | -- | 28.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.27 | -- | -128.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.21 | -- | 8.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64,829.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,614.54 | -- | 1,555.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.74 | -- | -272.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,007.75 | -- | -237.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,635.83 | -- | -86.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3,476.70 | -- | -25,934.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,250.51 | -- | -27,308.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,765.88 | -- | 28,919.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,394.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,761.84 | -- | -6,922.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,701.27 | -- | 44,504.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,583.24 | -- | 35,583.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,118.04 | -- | 8,921.30 | -- | |
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