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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,697.02 | 31,331.88 | 18,533.74 | 8,602.28 | |
| 收到的税费返还 | 781.04 | 560.12 | 329.02 | 204.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,509.32 | 8,321.22 | 1,013.15 | 225.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,987.38 | 40,213.22 | 19,875.91 | 9,032.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,933.83 | 23,152.53 | 13,458.10 | 7,655.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,067.40 | 2,816.43 | 1,799.81 | 730.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,543.95 | 870.45 | 587.63 | 235.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,472.91 | 9,702.38 | 1,475.07 | 503.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,018.10 | 36,541.79 | 17,320.61 | 9,125.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 969.28 | 3,671.44 | 2,555.30 | -93.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.04 | 15.96 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,375.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,394.32 | 15.96 | 1.30 | 1.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.68 | 140.05 | 61.87 | 32.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,432.00 | 1,226.00 | 1,026.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,079.68 | 1,366.05 | 1,087.87 | 32.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,685.36 | -1,350.09 | -1,086.57 | -31.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,988.00 | 2,988.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,310.00 | 3,440.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,298.00 | 6,428.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,690.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,331.27 | 1,281.22 | 1,252.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.51 | 247.51 | 578.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,544.78 | 1,628.73 | 1,831.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,753.22 | 4,799.27 | -1,731.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,037.14 | 7,120.62 | -262.59 | -124.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,470.18 | 14,470.18 | 14,470.18 | 14,470.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,507.33 | 21,590.81 | 14,207.60 | 14,345.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -912.76 | -- | -798.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.68 | -- | 10.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,474.77 | -- | 712.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.54 | -- | 214.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 706.96 | -- | 286.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.82 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 330.38 | -- | 264.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.47 | -- | -1.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,835.19 | -- | 119.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 957.84 | -- | -636.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,884.29 | -- | 2,385.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 969.28 | -- | 2,555.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,507.33 | -- | 14,207.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,470.18 | -- | 12,410.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,037.14 | -- | -262.59 | -- | |
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