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兆新股份(002256) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,828.09 | 35,255.89 | 22,855.50 | 11,173.18 | |
收到的税费返还 | 2,573.76 | 2,073.59 | 1,245.34 | 759.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.24 | 3,623.11 | 2,899.18 | 4,386.34 | |
经营活动现金流入小计 | 58,403.09 | 40,952.60 | 27,000.02 | 16,319.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,482.94 | 25,580.73 | 16,663.93 | 8,754.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,666.62 | 5,025.32 | 3,368.01 | 1,441.48 | |
支付的各项税费 | 4,519.75 | 3,107.69 | 1,921.42 | 747.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,852.26 | 4,143.24 | 1,760.49 | 1,245.13 | |
经营活动现金流出小计 | 51,521.57 | 37,856.98 | 23,713.84 | 12,189.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,881.52 | 3,095.62 | 3,286.18 | 4,129.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 428.81 | 428.81 | 428.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.41 | 1.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,850.00 | 150.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 730.22 | 7,280.21 | 578.81 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,289.15 | 51,940.17 | 32,451.66 | 16,827.37 | |
投资所支付的现金 | 2,728.37 | 2,728.37 | 1,528.37 | 928.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,017.52 | 54,668.54 | 33,980.03 | 17,755.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,287.30 | -47,388.33 | -33,401.22 | -17,755.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 673.04 | 573.04 | 503.13 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 94,013.00 | 73,513.00 | 38,490.00 | 26,990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,450.49 | 6,857.70 | 4,607.12 | 150.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 108,136.53 | 80,943.74 | 43,600.25 | 27,140.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,969.05 | 15,250.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,916.91 | 3,700.53 | 2,893.83 | 410.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,744.48 | 3,011.04 | -- | 272.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,630.45 | 21,961.57 | 10,893.83 | 6,683.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,506.08 | 58,982.17 | 32,706.43 | 20,456.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,100.30 | 14,689.45 | 2,591.39 | 6,830.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,624.39 | 19,624.39 | 19,624.39 | 19,624.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,724.70 | 34,313.85 | 22,215.78 | 26,455.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,191.51 | -- | 3,456.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 164.61 | -- | 109.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.45 | -- | 408.42 | -- | |
无形资产摊销 | 323.21 | -- | 161.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 282.09 | -- | 138.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.29 | -- | 0.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,043.29 | -- | 1,006.22 | -- | |
投资损失 | -598.27 | -- | -219.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -112.88 | -- | 43.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 904.51 | -- | -77.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,457.75 | -- | -2,911.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,005.29 | -- | 897.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 169.02 | -- | 270.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,881.52 | -- | 3,286.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 18,810.82 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,724.70 | -- | 22,215.78 | -- | |
现金的期初余额 | 19,624.39 | -- | 19,624.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,100.30 | -- | 2,591.39 | -- |
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