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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,823.68 | 34,024.63 | 22,077.20 | 10,497.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,470.45 | 2,054.32 | 1,338.30 | 843.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.76 | 1,214.99 | 3,769.07 | 3,033.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,779.89 | 37,293.95 | 27,184.58 | 14,373.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,823.15 | 29,917.09 | 19,272.91 | 8,874.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,651.36 | 4,194.92 | 2,716.12 | 1,254.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,960.52 | 2,981.75 | 1,445.57 | 653.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,701.43 | 3,672.17 | 5,315.27 | 3,927.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,136.46 | 40,765.94 | 28,749.87 | 14,710.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,356.58 | -3,472.00 | -1,565.29 | -336.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.02 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,650.61 | 1,434.10 | 201.29 | 344.74 | |
| 投资所支付的现金 | 9,976.00 | 9,476.00 | 5,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,626.61 | 10,910.11 | 5,401.29 | 3,544.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,617.60 | -10,909.81 | -5,400.99 | -3,544.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 604.80 | 604.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,250.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,854.80 | 10,604.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 45.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,550.53 | 1,370.40 | 1,212.82 | 23.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,852.97 | 4,893.99 | 296.79 | 475.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,903.51 | 6,764.40 | 1,554.61 | 498.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,951.29 | 3,840.40 | 3,445.39 | 4,501.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,022.88 | -10,541.40 | -3,520.90 | 619.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,647.27 | 31,647.27 | 31,647.27 | 31,647.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,624.39 | 21,105.88 | 28,126.38 | 32,266.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,563.52 | -- | 4,403.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 989.14 | -- | 90.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.62 | -- | 312.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.21 | -- | 163.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.15 | -- | 316.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.04 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.03 | -- | 116.62 | -- | |
| 投资损失 | -528.97 | -- | -284.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.51 | -- | 51.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,171.41 | -- | 498.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,064.19 | -- | -8,025.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 787.02 | -- | 790.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 526.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,356.58 | -- | -1,565.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,624.39 | -- | 28,126.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,647.27 | -- | 31,647.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,022.88 | -- | -3,520.90 | -- | |
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