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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,601.11 | 526,444.87 | 338,577.43 | 210,317.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,586.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,858.30 | 5,389.77 | 4,206.67 | 2,857.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,045.67 | 531,834.64 | 342,784.10 | 213,175.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,125.41 | 412,949.32 | 227,643.28 | 94,133.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,287.46 | 45,965.08 | 31,139.69 | 18,658.61 | |
| 支付的各项税费 | 75,760.46 | 45,461.22 | 31,324.54 | 12,071.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,226.22 | 86,575.61 | 51,818.30 | 29,122.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 959,399.54 | 590,951.24 | 341,925.81 | 153,986.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,353.87 | -59,116.60 | 858.29 | 59,189.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.65 | 170.83 | 83.69 | 69.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137.65 | 170.83 | 83.69 | 69.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,973.56 | 70,702.70 | 55,574.18 | 14,235.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,273.56 | 70,702.70 | 55,574.18 | 14,235.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,135.91 | -70,531.86 | -55,490.49 | -14,166.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,638.09 | 191,170.00 | 130,000.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,697.80 | 8,465.28 | 4,714.92 | 3,876.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,335.89 | 249,635.28 | 184,714.92 | 94,876.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,871.80 | 53,871.80 | 23,871.80 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,846.00 | 47,995.28 | 45,949.79 | 1,355.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,247.86 | 17,723.16 | 14,646.95 | 8,366.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,965.66 | 119,590.24 | 84,468.55 | 42,721.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,370.23 | 130,045.04 | 100,246.37 | 52,155.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,119.55 | 396.58 | 45,614.16 | 97,178.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,217.87 | 115,217.87 | 115,217.87 | 115,217.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,098.32 | 115,614.45 | 160,832.03 | 212,396.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,785.23 | -- | 4,033.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,068.52 | -- | 3,992.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.02 | -- | 289.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,791.30 | -- | 4,577.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.72 | -- | 10.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,579.30 | -- | 3,558.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2,483.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,039.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -165,426.91 | -- | 1,442.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,332.49 | -- | 11,175.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,738.29 | -- | -25,796.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,353.87 | -- | 858.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,098.32 | 115,614.45 | 160,832.03 | 212,396.01 | |
| 现金的期初余额 | 115,217.87 | 115,217.87 | 115,217.87 | 115,217.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,119.55 | 396.58 | 45,614.16 | 97,178.14 | |
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