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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,551.89 | 221,187.02 | 159,440.94 | 90,867.39 | |
| 收到的税费返还 | 789.82 | 789.82 | 789.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,214.13 | 9,102.11 | 6,722.40 | 3,297.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,555.84 | 231,078.96 | 166,953.16 | 94,164.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,231.76 | 127,834.05 | 85,955.52 | 37,542.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,810.69 | 42,627.56 | 31,265.49 | 17,806.35 | |
| 支付的各项税费 | 15,838.15 | 14,393.22 | 13,607.81 | 11,528.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,608.94 | 51,859.47 | 36,049.39 | 21,506.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,489.55 | 236,714.30 | 166,878.20 | 88,382.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,066.29 | -5,635.34 | 74.96 | 5,782.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.04 | 1,111.68 | 1,043.85 | 335.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 40,302.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,093.04 | 45,911.68 | 45,843.85 | 40,637.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,780.82 | 6,078.89 | 3,980.90 | 7,475.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,780.82 | 6,078.89 | 3,980.90 | 7,475.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,312.23 | 39,832.79 | 41,862.95 | 33,161.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,620.48 | 96,870.00 | 50,810.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,450.00 | 2,800.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,070.48 | 99,670.00 | 51,510.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,082.56 | 123,172.88 | 75,791.92 | 29,372.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,207.35 | 3,821.64 | 2,701.15 | 1,702.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,138.42 | 15,002.05 | 11,626.12 | 19,680.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,428.33 | 141,996.57 | 90,119.19 | 50,755.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,357.85 | -42,326.57 | -38,609.19 | -41,255.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.48 | 1.22 | 1.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,977.84 | -8,127.90 | 3,329.95 | -2,311.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,790.06 | 17,790.06 | 17,790.06 | 17,790.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,812.22 | 9,662.15 | 21,120.01 | 15,478.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,846.58 | -- | -3,892.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,798.71 | -- | 15,301.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,276.17 | -- | 2,664.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.68 | -- | 388.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,603.46 | -- | 2,732.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,146.20 | -- | -735.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,441.80 | -- | 5,257.10 | -- | |
| 投资损失 | -32,052.02 | -- | -30,092.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,709.17 | -- | 30,453.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,343.85 | -- | -7,730.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,847.00 | -- | -21,992.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -376.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,066.29 | -- | 74.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,812.22 | -- | 21,120.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,790.06 | -- | 17,790.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,977.84 | -- | 3,329.95 | -- | |
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