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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,675.75 | 97,041.70 | 74,321.07 | 53,470.97 | 32,361.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 595.04 | 595.04 | 595.04 | 595.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,536.98 | 10,224.02 | 14,707.20 | 5,105.29 | 1,213.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,212.74 | 107,860.77 | 89,623.31 | 59,171.30 | 34,169.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,275.58 | 75,199.97 | 41,401.54 | 20,280.20 | 7,497.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,403.17 | 22,233.34 | 15,881.25 | 10,952.26 | 7,196.09 |
| 支付的各项税费 | 3,003.86 | 7,734.83 | 4,742.88 | 4,105.44 | 2,743.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,933.26 | 21,691.76 | 22,863.95 | 22,693.50 | 13,346.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,615.88 | 126,859.90 | 84,889.62 | 58,031.40 | 30,784.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,403.14 | -18,999.14 | 4,733.69 | 1,139.90 | 3,385.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 32,420.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,069.19 | 98,831.98 | 35,971.09 | 30,885.76 | 13,073.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 32,419.32 | 32,420.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,069.19 | 131,251.98 | 68,390.41 | 63,305.76 | 13,073.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.86 | 2,948.19 | 3,014.01 | 1,866.21 | 286.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100.86 | 2,948.19 | 3,014.01 | 1,866.21 | 286.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,968.33 | 128,303.79 | 65,376.40 | 61,439.55 | 12,787.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 84,420.83 | 68,560.73 | 33,200.00 | 22,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 26,096.00 | 2,020.34 | 295.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,200.00 | 110,516.83 | 70,581.07 | 33,495.25 | 22,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,902.00 | 140,707.73 | 90,849.14 | 42,163.14 | 21,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.55 | 2,056.00 | 3,139.11 | 2,085.78 | 592.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,679.99 | 68,254.33 | 47,837.64 | 45,587.61 | 12,838.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,228.54 | 211,018.06 | 141,825.89 | 89,836.54 | 35,230.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,028.54 | -100,501.23 | -71,244.82 | -56,341.29 | -12,880.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.26 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,536.65 | 8,808.69 | -1,134.73 | 6,238.16 | 3,291.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,733.21 | 6,924.52 | 6,924.52 | 6,924.52 | 6,924.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,269.86 | 15,733.21 | 5,789.79 | 13,162.68 | 10,216.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,174.58 | -- | 1,026.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,324.95 | -- | 3,625.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,687.79 | -- | 1,525.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.15 | -- | 127.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,401.55 | -- | 424.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,943.53 | -- | -3,052.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 271.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,053.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,874.14 | -- | 2,051.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,468.31 | -- | -2,796.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -256.17 | -- | 90.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 362.73 | -- | -92.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,431.37 | -- | 15,396.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,425.58 | -- | 13,181.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,045.47 | -- | -31,668.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -329.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,999.14 | -- | 1,139.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,733.21 | -- | 13,162.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,924.52 | -- | 6,924.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,808.69 | -- | 6,238.16 | -- |
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