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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,757.81 | 422,635.52 | 257,151.17 | 735,260.76 | 496,301.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 310.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,056.21 | 2,783.37 | 1,208.27 | 8,348.90 | 6,574.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,814.02 | 425,418.89 | 258,359.45 | 743,919.71 | 502,875.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,925.77 | 249,036.97 | 141,736.34 | 464,534.29 | 312,843.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,057.65 | 63,121.48 | 34,127.94 | 108,621.78 | 75,877.43 |
| 支付的各项税费 | 28,798.89 | 18,969.72 | 11,920.47 | 41,918.03 | 36,490.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,189.84 | 92,809.51 | 46,673.05 | 160,783.49 | 116,757.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,972.16 | 423,937.68 | 234,457.81 | 775,857.60 | 541,968.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,841.86 | 1,481.22 | 23,901.64 | -31,937.88 | -39,092.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,272.65 | 18,272.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.53 | 30.12 | 13.85 | 80.41 | 123.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103.53 | 30.12 | 13.85 | 18,353.05 | 18,395.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,545.52 | 14,165.50 | 8,333.32 | 26,381.11 | 19,198.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,545.52 | 14,165.50 | 8,333.32 | 26,381.11 | 19,198.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,441.99 | -14,135.37 | -8,319.47 | -8,028.06 | -802.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,200.00 | 76,700.00 | 48,500.00 | 197,000.00 | 135,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,591.31 | 5,816.34 | 3,580.54 | 16,000.00 | 26,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,791.31 | 82,516.34 | 52,080.54 | 213,000.00 | 161,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,400.00 | 72,900.00 | 40,700.00 | 187,800.00 | 123,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,190.05 | 2,824.13 | 1,499.45 | 6,388.22 | 3,499.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,540.65 | 3,523.56 | -- | 7,902.51 | 19,031.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,130.70 | 79,247.69 | 42,199.45 | 208,370.93 | 151,810.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,339.39 | 3,268.65 | 9,881.09 | 4,629.07 | 9,189.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,939.52 | -9,385.51 | 25,463.26 | -35,336.87 | -30,706.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,434.21 | 39,434.21 | 39,434.21 | 74,771.08 | 74,771.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,494.69 | 30,048.70 | 64,897.47 | 39,434.21 | 44,064.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,311.44 | -- | -30,479.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,710.94 | -- | 19,094.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,259.93 | -- | 6,950.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 866.18 | -- | 1,777.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,064.23 | -- | 17,053.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 264.42 | -- | 460.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,750.31 | -- | 6,431.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,484.74 | -- | -3,865.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -928.85 | -- | -540.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,320.38 | -- | -83,303.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,478.03 | -- | -29,824.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,337.59 | -- | 64,308.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 162.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,481.22 | -- | -31,937.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,048.70 | -- | 39,434.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,434.21 | -- | 74,771.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,385.51 | -- | -35,336.87 | -- |
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