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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,162.78 | 77,889.07 | 53,316.09 | 319,551.89 | 221,187.02 |
| 收到的税费返还 | 1,155.32 | 1,155.32 | -- | 789.82 | 789.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.31 | 3,751.93 | 831.96 | 16,214.13 | 9,102.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,847.41 | 82,796.31 | 54,148.05 | 336,555.84 | 231,078.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,628.09 | 79,478.55 | 40,748.68 | 189,231.76 | 127,834.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,890.85 | 15,050.74 | 10,622.61 | 52,810.69 | 42,627.56 |
| 支付的各项税费 | 3,116.62 | 2,733.01 | 2,467.15 | 15,838.15 | 14,393.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,453.72 | 10,367.79 | 18,480.07 | 50,608.94 | 51,859.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,089.28 | 107,630.09 | 72,318.52 | 308,489.55 | 236,714.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,241.87 | -24,833.78 | -18,170.46 | 28,066.29 | -5,635.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.34 | 45.14 | 74.39 | 293.04 | 1,111.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 603.34 | 45.14 | 74.39 | 45,093.04 | 45,911.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,919.79 | 1,651.80 | 1,581.98 | 6,780.82 | 6,078.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,919.79 | 1,651.80 | 1,581.98 | 6,780.82 | 6,078.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,316.45 | -1,606.66 | -1,507.59 | 38,312.23 | 39,832.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,063.68 | 101,400.80 | 33,590.00 | 140,620.48 | 96,870.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,377.91 | 30,841.47 | 36,580.86 | 33,450.00 | 2,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,441.59 | 132,242.27 | 70,170.86 | 174,070.48 | 99,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,024.91 | 111,679.91 | 58,397.98 | 168,082.56 | 123,172.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,364.41 | 3,247.58 | 1,044.62 | 4,207.35 | 3,821.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,484.60 | 4,735.19 | 3,095.20 | 70,138.42 | 15,002.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,873.91 | 119,662.68 | 62,537.80 | 242,428.33 | 141,996.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,567.67 | 12,579.59 | 7,633.06 | -68,357.85 | -42,326.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1.48 | 1.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,990.65 | -13,860.85 | -12,044.99 | -1,977.84 | -8,127.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,812.22 | 15,812.22 | 15,812.22 | 17,790.06 | 17,790.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,821.57 | 1,951.37 | 3,767.22 | 15,812.22 | 9,662.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -68,934.40 | -- | -46,846.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,265.35 | -- | 25,798.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,732.57 | -- | 5,276.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.91 | -- | 564.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,542.26 | -- | 5,603.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.27 | -- | -1,146.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 33.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,502.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,475.99 | -- | 9,441.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,984.13 | -- | -32,052.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -138.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -875.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,666.65 | -- | 35,709.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,914.76 | -- | 5,343.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,316.56 | -- | 3,847.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -376.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,833.78 | -- | 28,066.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,951.37 | -- | 15,812.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,812.22 | -- | 17,790.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,860.85 | -- | -1,977.84 | -- |
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