美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金572,757.81422,635.52257,151.17735,260.76496,301.59
收到的税费返还------310.05--
收到的其他与经营活动有关的现金9,056.212,783.371,208.278,348.906,574.04
经营活动现金流入小计581,814.02425,418.89258,359.45743,919.71502,875.63
购买商品、接受劳务支付的现金331,925.77249,036.97141,736.34464,534.29312,843.51
支付给职工以及为职工支付的现金89,057.6563,121.4834,127.94108,621.7875,877.43
支付的各项税费28,798.8918,969.7211,920.4741,918.0336,490.49
支付的其他与经营活动有关的现金111,189.8492,809.5146,673.05160,783.49116,757.01
经营活动现金流出小计560,972.16423,937.68234,457.81775,857.60541,968.45
经营活动产生的现金流量净额20,841.861,481.2223,901.64-31,937.88-39,092.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------18,272.6518,272.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.5330.1213.8580.41123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103.5330.1213.8518,353.0518,395.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,545.5214,165.508,333.3226,381.1119,198.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,545.5214,165.508,333.3226,381.1119,198.60
投资活动产生的现金流量净额-28,441.99-14,135.37-8,319.47-8,028.06-802.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金187,200.0076,700.0048,500.00197,000.00135,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,591.315,816.343,580.5416,000.0026,000.00
筹资活动现金流入小计196,791.3182,516.3452,080.54213,000.00161,000.00
偿还债务支付的现金188,400.0072,900.0040,700.00187,800.00123,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,190.052,824.131,499.456,388.223,499.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,540.653,523.56--7,902.5119,031.00
筹资活动现金流出小计198,130.7079,247.6942,199.45208,370.93151,810.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,339.393,268.659,881.094,629.079,189.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,939.52-9,385.5125,463.26-35,336.87-30,706.36
加:期初现金及现金等价物余额39,434.2139,434.2139,434.2174,771.0874,771.08
六、期末现金及现金等价物余额30,494.6930,048.7064,897.4739,434.2144,064.72
附注
净利润--5,311.44---30,479.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,710.94--19,094.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,259.93--6,950.18--
无形资产摊销--866.18--1,777.92--
长期待摊费用摊销--8,064.23--17,053.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--264.42--460.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,750.31--6,431.52--
投资损失---2,484.74---3,865.49--
递延所得税资产减少---928.85---540.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--46,320.38---83,303.87--
经营性应收项目的减少---49,478.03---29,824.33--
经营性应付项目的增加---31,337.59--64,308.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--162.59------
经营活动产生现金流量净额--1,481.22---31,937.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,048.70--39,434.21--
现金的期初余额--39,434.21--74,771.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,385.51---35,336.87--
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