美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,440.9490,867.39442,498.85325,933.13212,837.05
收到的税费返还789.82--75.93----
收到的其他与经营活动有关的现金6,722.403,297.4625,693.433,128.604,774.36
经营活动现金流入小计166,953.1694,164.85468,268.20329,061.73217,611.41
购买商品、接受劳务支付的现金85,955.5237,542.14279,069.93237,176.24167,054.23
支付给职工以及为职工支付的现金31,265.4917,806.3550,286.0535,324.2523,218.08
支付的各项税费13,607.8111,528.097,517.636,371.045,415.93
支付的其他与经营活动有关的现金36,049.3921,506.19106,916.1865,262.7836,515.01
经营活动现金流出小计166,878.2088,382.77443,789.79344,134.31232,203.25
经营活动产生的现金流量净额74.965,782.0824,478.41-15,072.58-14,591.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,043.85335.031,840.75540.80131.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,800.0040,302.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,843.8540,637.251,840.75540.80131.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,980.907,475.266,012.075,383.853,290.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,980.907,475.266,012.075,383.853,290.00
投资活动产生的现金流量净额41,862.9533,161.99-4,171.32-4,843.05-3,158.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,810.009,500.00159,097.23106,408.04106,108.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00--22,462.2955,002.4943,004.45
筹资活动现金流入小计51,510.009,500.00181,559.52161,410.53149,112.49
偿还债务支付的现金75,791.9229,372.21207,959.27107,902.5395,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,701.151,702.875,091.015,999.674,544.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,626.1219,680.35--46,522.7746,520.28
筹资活动现金流出小计90,119.1950,755.43213,050.28160,424.97146,464.46
筹资活动产生的现金流量净额-38,609.19-41,255.43-31,490.76985.562,648.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.22---31.52----
五、现金及现金等价物净增加额3,329.95-2,311.37-11,215.19-18,930.07-15,102.48
加:期初现金及现金等价物余额17,790.0617,790.0629,005.2429,005.2429,005.24
六、期末现金及现金等价物余额21,120.0115,478.6917,790.0610,075.1813,902.76
附注
净利润-3,892.69---85,936.70---47,786.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,301.27--41,230.72--22,896.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,664.69--5,814.32--3,713.09
无形资产摊销388.49--820.36--607.55
长期待摊费用摊销2,732.99--8,555.80--4,474.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-735.08--680.07--197.15
固定资产报废损失----11.08----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,257.10--7,385.41--3,535.62
投资损失-30,092.15---3,048.51---1,926.30
递延所得税资产减少----3,570.69---242.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少30,453.85--27,337.12--22,417.61
经营性应收项目的减少-7,730.04--7,729.96--5,142.49
经营性应付项目的增加-21,992.15--10,328.08---27,619.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额74.96--24,478.41---14,591.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,120.01--17,790.06--13,902.76
现金的期初余额17,790.06--29,005.24--29,005.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,329.95---11,215.19---15,102.48
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