美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,162.7877,889.0753,316.09319,551.89221,187.02
收到的税费返还1,155.321,155.32--789.82789.82
收到的其他与经营活动有关的现金7,529.313,751.93831.9616,214.139,102.11
经营活动现金流入小计121,847.4182,796.3154,148.05336,555.84231,078.96
购买商品、接受劳务支付的现金128,628.0979,478.5540,748.68189,231.76127,834.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,890.8515,050.7410,622.6152,810.6942,627.56
支付的各项税费3,116.622,733.012,467.1515,838.1514,393.22
支付的其他与经营活动有关的现金14,453.7210,367.7918,480.0750,608.9451,859.47
经营活动现金流出小计173,089.28107,630.0972,318.52308,489.55236,714.30
经营活动产生的现金流量净额-51,241.87-24,833.78-18,170.4628,066.29-5,635.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.3445.1474.39293.041,111.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00----44,800.0044,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计603.3445.1474.3945,093.0445,911.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,919.791,651.801,581.986,780.826,078.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,919.791,651.801,581.986,780.826,078.89
投资活动产生的现金流量净额-1,316.45-1,606.66-1,507.5938,312.2339,832.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,063.68101,400.8033,590.00140,620.4896,870.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,377.9130,841.4736,580.8633,450.002,800.00
筹资活动现金流入小计180,441.59132,242.2770,170.86174,070.4899,670.00
偿还债务支付的现金130,024.91111,679.9158,397.98168,082.56123,172.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,364.413,247.581,044.624,207.353,821.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,484.604,735.193,095.2070,138.4215,002.05
筹资活动现金流出小计139,873.91119,662.6862,537.80242,428.33141,996.57
筹资活动产生的现金流量净额40,567.6712,579.597,633.06-68,357.85-42,326.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.481.22
五、现金及现金等价物净增加额-11,990.65-13,860.85-12,044.99-1,977.84-8,127.90
加:期初现金及现金等价物余额15,812.2215,812.2215,812.2217,790.0617,790.06
六、期末现金及现金等价物余额3,821.571,951.373,767.2215,812.229,662.15
附注
净利润---68,934.40---46,846.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,265.35--25,798.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,732.57--5,276.17--
无形资产摊销--142.91--564.68--
长期待摊费用摊销--4,542.26--5,603.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.27---1,146.20--
固定资产报废损失------33.46--
公允价值变动损失--3,502.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,475.99--9,441.80--
投资损失--2,984.13---32,052.02--
递延所得税资产减少---138.06------
递延所得税负债增加---875.50------
存货的减少--17,666.65--35,709.17--
经营性应收项目的减少--14,914.76--5,343.85--
经营性应付项目的增加---47,316.56--3,847.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------376.09--
经营活动产生现金流量净额---24,833.78--28,066.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,951.37--15,812.22--
现金的期初余额--15,812.22--17,790.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,860.85---1,977.84--
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