美邦服饰

- 002269

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,933.13212,837.05110,203.78687,258.83438,845.98
收到的税费返还------1,073.93--
收到的其他与经营活动有关的现金3,128.604,774.362,672.2812,722.462,494.66
经营活动现金流入小计329,061.73217,611.41112,876.06701,055.22441,340.65
购买商品、接受劳务支付的现金237,176.24167,054.23102,593.53427,385.18261,501.97
支付给职工以及为职工支付的现金35,324.2523,218.0811,966.8184,532.0764,986.64
支付的各项税费6,371.045,415.931,862.6339,515.6725,483.84
支付的其他与经营活动有关的现金65,262.7836,515.0110,371.95137,961.4984,311.56
经营活动现金流出小计344,134.31232,203.25126,794.91689,394.41436,284.01
经营活动产生的现金流量净额-15,072.58-14,591.85-13,918.8611,660.815,056.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额540.80131.3415.29897.00128.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计540.80131.3415.29897.00128.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,383.853,290.00879.3513,839.3412,418.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,383.853,290.00879.3513,839.3412,418.44
投资活动产生的现金流量净额-4,843.05-3,158.66-864.06-12,942.34-12,290.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,408.04106,108.0440,500.00255,730.46159,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,002.4943,004.458,500.00118.1726,716.64
筹资活动现金流入小计161,410.53149,112.4949,000.00255,848.64186,216.64
偿还债务支付的现金107,902.5395,400.0029,600.00246,314.38146,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,999.674,544.191,149.668,788.566,992.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,522.7746,520.285,004.338,507.0530,605.35
筹资活动现金流出小计160,424.97146,464.4635,753.98263,609.99184,097.81
筹资活动产生的现金流量净额985.562,648.0313,246.02-7,761.352,118.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,930.07-15,102.48-1,536.90-9,042.88-5,114.71
加:期初现金及现金等价物余额29,005.2429,005.2429,005.2438,048.1238,048.12
六、期末现金及现金等价物余额10,075.1813,902.7627,468.3429,005.2432,933.42
附注
净利润---47,786.92---82,547.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,896.33--31,425.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,713.09--6,111.04--
无形资产摊销--607.55--1,342.69--
长期待摊费用摊销--4,474.04--23,209.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--197.15---434.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,535.62--9,072.90--
投资损失---1,926.30---4,271.37--
递延所得税资产减少---242.61---65.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22,417.61--7,299.39--
经营性应收项目的减少--5,142.49--19,586.74--
经营性应付项目的增加---27,619.91---12,988.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,591.85--11,660.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,902.76--29,005.24--
现金的期初余额--29,005.24--38,048.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,102.48---9,042.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶