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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,933.13 | 212,837.05 | 110,203.78 | 687,258.83 | 438,845.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,073.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.60 | 4,774.36 | 2,672.28 | 12,722.46 | 2,494.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,061.73 | 217,611.41 | 112,876.06 | 701,055.22 | 441,340.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,176.24 | 167,054.23 | 102,593.53 | 427,385.18 | 261,501.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,324.25 | 23,218.08 | 11,966.81 | 84,532.07 | 64,986.64 |
| 支付的各项税费 | 6,371.04 | 5,415.93 | 1,862.63 | 39,515.67 | 25,483.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,262.78 | 36,515.01 | 10,371.95 | 137,961.49 | 84,311.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,134.31 | 232,203.25 | 126,794.91 | 689,394.41 | 436,284.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,072.58 | -14,591.85 | -13,918.86 | 11,660.81 | 5,056.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 540.80 | 131.34 | 15.29 | 897.00 | 128.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 540.80 | 131.34 | 15.29 | 897.00 | 128.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,383.85 | 3,290.00 | 879.35 | 13,839.34 | 12,418.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,383.85 | 3,290.00 | 879.35 | 13,839.34 | 12,418.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,843.05 | -3,158.66 | -864.06 | -12,942.34 | -12,290.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,408.04 | 106,108.04 | 40,500.00 | 255,730.46 | 159,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,002.49 | 43,004.45 | 8,500.00 | 118.17 | 26,716.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,410.53 | 149,112.49 | 49,000.00 | 255,848.64 | 186,216.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,902.53 | 95,400.00 | 29,600.00 | 246,314.38 | 146,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,999.67 | 4,544.19 | 1,149.66 | 8,788.56 | 6,992.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,522.77 | 46,520.28 | 5,004.33 | 8,507.05 | 30,605.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,424.97 | 146,464.46 | 35,753.98 | 263,609.99 | 184,097.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 985.56 | 2,648.03 | 13,246.02 | -7,761.35 | 2,118.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,930.07 | -15,102.48 | -1,536.90 | -9,042.88 | -5,114.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,005.24 | 29,005.24 | 29,005.24 | 38,048.12 | 38,048.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,075.18 | 13,902.76 | 27,468.34 | 29,005.24 | 32,933.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -47,786.92 | -- | -82,547.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,896.33 | -- | 31,425.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,713.09 | -- | 6,111.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 607.55 | -- | 1,342.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,474.04 | -- | 23,209.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 197.15 | -- | -434.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,535.62 | -- | 9,072.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,926.30 | -- | -4,271.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -242.61 | -- | -65.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,417.61 | -- | 7,299.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,142.49 | -- | 19,586.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,619.91 | -- | -12,988.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,591.85 | -- | 11,660.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,902.76 | -- | 29,005.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,005.24 | -- | 38,048.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,102.48 | -- | -9,042.88 | -- |
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