| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,956.41 | 65,283.54 | 45,657.43 | 26,180.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.26 | 275.21 | 216.76 | 48.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,514.67 | 65,558.75 | 45,874.19 | 26,229.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,506.87 | 45,993.35 | 34,817.29 | 19,612.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,043.29 | 11,720.82 | 7,761.72 | 4,857.36 |
| 支付的各项税费 | 7,213.34 | 5,352.44 | 3,324.96 | 1,834.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,477.03 | 8,350.54 | 5,313.02 | 2,642.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,240.53 | 71,417.16 | 51,216.99 | 28,946.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,725.86 | -5,858.41 | -5,342.80 | -2,717.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,458.85 | 645.13 | 302.96 | 214.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,458.85 | 645.13 | 302.96 | 214.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,458.85 | -645.13 | -302.96 | -214.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 94,011.00 | 94,011.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,735.00 | 24,635.00 | 13,785.00 | 8,309.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 268.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,746.00 | 118,646.00 | 14,053.89 | 8,309.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,959.00 | 27,959.00 | 8,650.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,703.03 | 2,473.70 | 2,222.84 | 416.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,513.36 | 2,607.08 | 68.00 | 480.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,175.39 | 33,039.78 | 10,940.84 | 7,397.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,570.61 | 85,606.22 | 3,113.05 | 911.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.62 | -5.27 | -5.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,380.28 | 79,097.41 | -2,537.94 | -2,020.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,577.78 | 6,577.78 | 6,577.78 | 6,577.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,958.06 | 85,675.19 | 4,039.84 | 4,556.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,384.17 | -- | 5,351.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,701.53 | -- | 392.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.32 | -- | 199.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.03 | -- | 25.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,133.03 | -- | 668.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -613.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -66.03 | -- |
| 存货的减少 | -15,790.86 | -- | -4,868.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,080.60 | -- | -2,804.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,039.09 | -- | -4,241.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,725.86 | -- | -5,342.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,958.06 | 85,675.19 | 4,039.84 | 4,556.93 |
| 现金的期初余额 | 6,577.78 | 6,577.78 | 6,577.78 | 6,577.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,380.28 | 79,097.41 | -2,537.94 | -2,020.85 |
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