星期六

- 002291

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,956.4165,283.5445,657.4326,180.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金558.26275.21216.7648.77
经营活动现金流入小计94,514.6765,558.7545,874.1926,229.28
购买商品、接受劳务支付的现金65,506.8745,993.3534,817.2919,612.78
支付给职工以及为职工支付的现金17,043.2911,720.827,761.724,857.36
支付的各项税费7,213.345,352.443,324.961,834.18
支付的其他与经营活动有关的现金11,477.038,350.545,313.022,642.49
经营活动现金流出小计101,240.5371,417.1651,216.9928,946.81
经营活动产生的现金流量净额-6,725.86-5,858.41-5,342.80-2,717.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,458.85645.13302.96214.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,458.85645.13302.96214.86
投资活动产生的现金流量净额-4,458.85-645.13-302.96-214.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,011.0094,011.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,735.0024,635.0013,785.008,309.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----268.89--
筹资活动现金流入小计125,746.00118,646.0014,053.898,309.00
偿还债务支付的现金27,959.0027,959.008,650.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,703.032,473.702,222.84416.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,513.362,607.0868.00480.96
筹资活动现金流出小计33,175.3933,039.7810,940.847,397.45
筹资活动产生的现金流量净额92,570.6185,606.223,113.05911.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.62-5.27-5.23--
五、现金及现金等价物净增加额81,380.2879,097.41-2,537.94-2,020.85
加:期初现金及现金等价物余额6,577.786,577.786,577.786,577.78
六、期末现金及现金等价物余额87,958.0685,675.194,039.844,556.93
附注
净利润11,384.17--5,351.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,701.53--392.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧448.32--199.57--
无形资产摊销53.03--25.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,133.03--668.06--
投资损失--------
递延所得税资产减少-613.56------
递延所得税负债增加-----66.03--
存货的减少-15,790.86---4,868.86--
经营性应收项目的减少-8,080.60---2,804.13--
经营性应付项目的增加3,039.09---4,241.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,725.86---5,342.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,958.0685,675.194,039.844,556.93
现金的期初余额6,577.786,577.786,577.786,577.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,380.2879,097.41-2,537.94-2,020.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶