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| 遥望科技(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,245.30 | 279,773.18 | 177,013.24 | 79,821.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,773.72 | 766.39 | 396.51 | 110.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,601.21 | 25,028.00 | 14,443.10 | 9,969.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,620.22 | 305,567.57 | 191,852.85 | 89,901.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,758.03 | 246,122.89 | 144,861.87 | 60,386.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,216.43 | 29,197.10 | 19,479.32 | 9,888.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,519.56 | 7,368.67 | 6,859.66 | 4,405.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,039.12 | 43,919.05 | 20,099.19 | 17,502.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,533.14 | 326,607.71 | 191,300.04 | 92,182.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,912.92 | -21,040.14 | 552.81 | -2,281.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,216.62 | 1,264.87 | 664.87 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.23 | 41.77 | 26.98 | 26.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,342.23 | 1,306.64 | 691.84 | 26.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,119.41 | 67,877.29 | 54,740.80 | 38,889.23 | |
| 投资所支付的现金 | 19,072.32 | 9,799.00 | 8,389.20 | 2,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135.03 | 5,738.64 | 5,732.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,012.98 | 1,000.04 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,339.74 | 84,414.96 | 69,862.82 | 40,979.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,997.51 | -83,108.33 | -69,170.98 | -40,952.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,486.40 | 3,209.39 | 2,185.25 | 220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 875.50 | -- | 610.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,566.00 | 58,111.00 | 47,831.00 | 18,726.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,879.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,052.40 | 66,199.80 | 50,016.25 | 18,946.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,734.10 | 55,417.87 | 35,875.38 | 15,690.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,542.29 | 3,122.35 | 2,115.49 | 1,455.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197.40 | 15,463.08 | 18,178.34 | 3,825.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,473.79 | 74,003.29 | 56,169.21 | 20,971.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,578.61 | -7,803.49 | -6,152.96 | -2,025.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.14 | -4.38 | -4.66 | 0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,293.68 | -111,956.33 | -74,775.79 | -45,259.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,350.90 | 223,350.90 | 223,350.90 | 224,594.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,057.22 | 111,394.57 | 148,575.11 | 179,335.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,260.54 | -- | 11,684.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,430.10 | -- | 522.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,585.25 | -- | 2,455.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 972.21 | -- | 403.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,469.26 | -- | 5,090.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.04 | -- | 90.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -33.06 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,464.92 | -- | 1,494.44 | -- | |
| 投资损失 | 630.93 | -- | 670.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,383.47 | -- | -1,017.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,719.16 | -- | -7,641.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,197.44 | -- | -38,381.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,759.97 | -- | 21,104.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,040.70 | -- | 3,521.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,912.92 | -- | 552.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,057.22 | -- | 148,575.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,350.90 | -- | 223,350.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,293.68 | -- | -74,775.79 | -- | |
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