星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,385.38136,062.7993,681.8243,396.92
收到的税费返还174.87------
收到的其他与经营活动有关的现金3,761.61827.23723.6797.21
经营活动现金流入小计203,321.86136,890.0294,405.4943,494.13
购买商品、接受劳务支付的现金114,491.9573,531.4649,976.6425,565.72
支付给职工以及为职工支付的现金45,959.0436,388.2225,177.7413,123.28
支付的各项税费14,317.1310,734.458,044.083,336.93
支付的其他与经营活动有关的现金25,173.9115,140.8810,543.125,732.30
经营活动现金流出小计199,942.03135,795.0193,741.5847,758.24
经营活动产生的现金流量净额3,379.831,095.01663.91-4,264.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,608.213,386.932,260.721,391.48
投资所支付的现金6,300.006,982.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,908.2110,369.672,260.721,391.48
投资活动产生的现金流量净额-10,908.12-10,369.67-2,260.72-1,391.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,013.3621,013.3621,013.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,324.0013,908.0012,958.007,258.00
发行债券收到的现金--70,000.0045,000.0025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金443.00----1,737.30
筹资活动现金流入小计118,780.36104,921.3678,971.3633,995.30
偿还债务支付的现金64,224.5052,632.5012,714.5014,599.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,821.056,937.475,632.401,131.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,799.8125,184.1918,225.16--
筹资活动现金流出小计103,845.3684,754.1636,572.0715,730.07
筹资活动产生的现金流量净额14,935.0020,167.2042,399.2918,265.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.0816.8416.84--
五、现金及现金等价物净增加额7,419.7910,909.3840,819.3312,609.65
加:期初现金及现金等价物余额11,605.8311,605.8311,605.8311,605.83
六、期末现金及现金等价物余额19,025.6222,515.2152,425.1624,215.48
附注
净利润2,390.67--2,799.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,132.91--1,628.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,582.65--781.26--
无形资产摊销232.67--88.81--
长期待摊费用摊销3,812.31--2,027.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.89------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,488.05--2,716.85--
投资损失31.52------
递延所得税资产减少-930.53--228.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,533.86---3,982.90--
经营性应收项目的减少4,011.36---4,643.33--
经营性应付项目的增加-2,395.80---981.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-443.00------
经营活动产生现金流量净额3,379.83--663.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,025.62--52,425.16--
现金的期初余额11,605.83--11,605.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,419.79--40,819.33--
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