| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,385.38 | 136,062.79 | 93,681.82 | 43,396.92 |
| 收到的税费返还 | 174.87 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.61 | 827.23 | 723.67 | 97.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,321.86 | 136,890.02 | 94,405.49 | 43,494.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,491.95 | 73,531.46 | 49,976.64 | 25,565.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,959.04 | 36,388.22 | 25,177.74 | 13,123.28 |
| 支付的各项税费 | 14,317.13 | 10,734.45 | 8,044.08 | 3,336.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,173.91 | 15,140.88 | 10,543.12 | 5,732.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,942.03 | 135,795.01 | 93,741.58 | 47,758.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,379.83 | 1,095.01 | 663.91 | -4,264.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,608.21 | 3,386.93 | 2,260.72 | 1,391.48 |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 6,982.74 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,908.21 | 10,369.67 | 2,260.72 | 1,391.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,908.12 | -10,369.67 | -2,260.72 | -1,391.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,013.36 | 21,013.36 | 21,013.36 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,324.00 | 13,908.00 | 12,958.00 | 7,258.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 70,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.00 | -- | -- | 1,737.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,780.36 | 104,921.36 | 78,971.36 | 33,995.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,224.50 | 52,632.50 | 12,714.50 | 14,599.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,821.05 | 6,937.47 | 5,632.40 | 1,131.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,799.81 | 25,184.19 | 18,225.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,845.36 | 84,754.16 | 36,572.07 | 15,730.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,935.00 | 20,167.20 | 42,399.29 | 18,265.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.08 | 16.84 | 16.84 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,419.79 | 10,909.38 | 40,819.33 | 12,609.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,605.83 | 11,605.83 | 11,605.83 | 11,605.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,025.62 | 22,515.21 | 52,425.16 | 24,215.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,390.67 | -- | 2,799.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,132.91 | -- | 1,628.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.65 | -- | 781.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 232.67 | -- | 88.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,812.31 | -- | 2,027.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,488.05 | -- | 2,716.85 | -- |
| 投资损失 | 31.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -930.53 | -- | 228.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,533.86 | -- | -3,982.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,011.36 | -- | -4,643.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,395.80 | -- | -981.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -443.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,379.83 | -- | 663.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,025.62 | -- | 52,425.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,605.83 | -- | 11,605.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,419.79 | -- | 40,819.33 | -- |
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