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| 遥望科技(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,601.83 | 134,751.86 | 87,982.07 | 43,185.86 | |
| 收到的税费返还 | 52.43 | 46.80 | 0.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.40 | 1,325.41 | 1,259.67 | 1,048.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,358.65 | 136,124.08 | 89,241.94 | 44,234.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,505.52 | 71,382.03 | 33,512.03 | 18,574.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,521.79 | 34,103.15 | 22,396.90 | 11,821.43 | |
| 支付的各项税费 | 12,795.27 | 10,050.10 | 6,717.05 | 3,606.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,525.01 | 14,696.32 | 19,431.76 | 9,046.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,347.59 | 130,231.59 | 82,057.74 | 43,049.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,011.06 | 5,892.49 | 7,184.21 | 1,185.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,660.00 | 1,460.00 | 812.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.76 | 0.59 | 76.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.99 | -17.51 | -16.92 | -23.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,805.75 | 1,443.08 | 871.84 | 276.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,109.91 | 3,886.94 | 2,595.19 | 1,825.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,210.00 | 4,856.00 | 4,806.00 | 4,344.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,044.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 745.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,108.91 | 8,742.94 | 7,401.19 | 6,169.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,303.16 | -7,299.86 | -6,529.35 | -5,892.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,322.06 | 33,330.00 | 9,050.00 | 4,794.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,796.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,289.00 | 11,289.00 | 7,890.08 | 7,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,407.06 | 61,619.00 | 33,940.08 | 29,184.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,487.76 | 18,750.00 | 15,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,696.78 | 3,740.07 | 2,809.31 | 1,642.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,153.79 | 27,569.05 | 20,664.86 | 10,056.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,338.32 | 50,059.12 | 39,424.17 | 11,698.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,931.26 | 11,559.88 | -5,484.10 | 17,486.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.11 | -21.53 | -4.17 | -8.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,221.26 | 10,130.98 | -4,833.41 | 12,770.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,745.06 | 12,745.06 | 12,745.06 | 12,745.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,523.80 | 22,876.04 | 7,911.64 | 25,515.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,731.48 | -- | 3,296.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,265.46 | -- | -1,062.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.26 | -- | 499.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.15 | -- | 220.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,885.75 | -- | 2,431.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.10 | -- | 16.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,665.31 | -- | 2,969.36 | -- | |
| 投资损失 | 906.63 | -- | 237.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.27 | -- | -15.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 141.72 | -- | |
| 存货的减少 | 10,813.23 | -- | -143.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,861.36 | -- | 4,773.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,359.04 | -- | -6,180.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,011.06 | -- | 7,184.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,523.80 | -- | 7,911.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,745.06 | -- | 12,745.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,221.26 | -- | -4,833.41 | -- | |
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