星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,601.83134,751.8687,982.0743,185.86
收到的税费返还52.4346.800.20--
收到的其他与经营活动有关的现金704.401,325.411,259.671,048.81
经营活动现金流入小计174,358.65136,124.0889,241.9444,234.67
购买商品、接受劳务支付的现金72,505.5271,382.0333,512.0318,574.15
支付给职工以及为职工支付的现金45,521.7934,103.1522,396.9011,821.43
支付的各项税费12,795.2710,050.106,717.053,606.86
支付的其他与经营活动有关的现金24,525.0114,696.3219,431.769,046.65
经营活动现金流出小计155,347.59130,231.5982,057.7443,049.09
经营活动产生的现金流量净额19,011.065,892.497,184.211,185.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,660.001,460.00812.00300.00
取得投资收益所收到的现金76.760.5976.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.99-17.51-16.92-23.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,805.751,443.08871.84276.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,109.913,886.942,595.191,825.34
投资所支付的现金1,210.004,856.004,806.004,344.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,044.00------
支付的其他与投资活动有关的现金745.00------
投资活动现金流出小计11,108.918,742.947,401.196,169.34
投资活动产生的现金流量净额-9,303.16-7,299.86-6,529.35-5,892.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,322.0633,330.009,050.004,794.62
发行债券收到的现金16,796.0017,000.0017,000.0017,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,289.0011,289.007,890.087,390.00
筹资活动现金流入小计92,407.0661,619.0033,940.0829,184.62
偿还债务支付的现金59,487.7618,750.0015,950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,696.783,740.072,809.311,642.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,153.7927,569.0520,664.8610,056.10
筹资活动现金流出小计109,338.3250,059.1239,424.1711,698.61
筹资活动产生的现金流量净额-16,931.2611,559.88-5,484.1017,486.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.11-21.53-4.17-8.66
五、现金及现金等价物净增加额-7,221.2610,130.98-4,833.4112,770.00
加:期初现金及现金等价物余额12,745.0612,745.0612,745.0612,745.06
六、期末现金及现金等价物余额5,523.8022,876.047,911.6425,515.05
附注
净利润1,731.48--3,296.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,265.46---1,062.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧970.26--499.07--
无形资产摊销416.15--220.78--
长期待摊费用摊销4,885.75--2,431.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.10--16.92--
固定资产报废损失8.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,665.31--2,969.36--
投资损失906.63--237.17--
递延所得税资产减少-641.27---15.22--
递延所得税负债增加----141.72--
存货的减少10,813.23---143.11--
经营性应收项目的减少1,861.36--4,773.10--
经营性应付项目的增加-8,359.04---6,180.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,011.06--7,184.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,523.80--7,911.64--
现金的期初余额12,745.06--12,745.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,221.26---4,833.41--
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