星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,029.93112,595.2179,179.6039,381.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,172.33595.19332.43189.10
经营活动现金流入小计171,202.26113,190.4079,512.0339,570.41
购买商品、接受劳务支付的现金111,793.3473,373.6546,550.1421,615.84
支付给职工以及为职工支付的现金39,070.0327,722.5618,164.878,611.73
支付的各项税费12,658.4510,540.366,837.461,867.71
支付的其他与经营活动有关的现金21,153.3913,990.349,090.684,871.23
经营活动现金流出小计184,675.21125,626.9080,643.1536,966.50
经营活动产生的现金流量净额-13,472.95-12,436.50-1,131.112,603.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金197.60------
投资活动现金流入小计198.40------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,590.903,388.161,804.49406.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,580.41------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,171.313,388.161,804.49406.09
投资活动产生的现金流量净额-22,972.91-3,388.16-1,804.49-406.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,710.0019,060.0011,160.003,060.00
发行债券收到的现金18,000.0018,000.0018,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--223.35----
筹资活动现金流入小计53,710.0037,283.3529,160.003,060.00
偿还债务支付的现金17,200.0016,700.008,660.00560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,179.124,463.493,331.38356.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,239.122,448.54
筹资活动现金流出小计21,379.1221,163.4914,230.503,365.01
筹资活动产生的现金流量净额32,330.8816,119.8614,929.50-305.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.320.010.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-4,171.29295.2011,993.901,892.81
加:期初现金及现金等价物余额39,107.0339,107.0339,107.0339,107.03
六、期末现金及现金等价物余额34,935.7439,402.2351,100.9340,999.84
附注
净利润5,657.18--4,748.642,508.92
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,888.39--1,544.15747.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,779.79--773.06383.08
无形资产摊销131.60--50.4128.46
长期待摊费用摊销1,202.42--279.2292.31
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.22------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,852.80--716.90356.47
投资损失--------
递延所得税资产减少-198.84---360.42-166.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,510.85---10,698.72-5,697.11
经营性应收项目的减少-15,653.63---6,864.54-3,392.20
经营性应付项目的增加5,377.97--8,680.197,743.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,472.95---1,131.112,603.90
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,935.74--51,100.9340,999.84
现金的期初余额39,107.03--39,107.0339,107.03
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,171.29--11,993.901,892.81
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