报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,029.93 | 112,595.21 | 79,179.60 | 39,381.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.33 | 595.19 | 332.43 | 189.10 |
经营活动现金流入小计 | 171,202.26 | 113,190.40 | 79,512.03 | 39,570.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,793.34 | 73,373.65 | 46,550.14 | 21,615.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,070.03 | 27,722.56 | 18,164.87 | 8,611.73 |
支付的各项税费 | 12,658.45 | 10,540.36 | 6,837.46 | 1,867.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,153.39 | 13,990.34 | 9,090.68 | 4,871.23 |
经营活动现金流出小计 | 184,675.21 | 125,626.90 | 80,643.15 | 36,966.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,472.95 | -12,436.50 | -1,131.11 | 2,603.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 197.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 198.40 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,590.90 | 3,388.16 | 1,804.49 | 406.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,580.41 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,171.31 | 3,388.16 | 1,804.49 | 406.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,972.91 | -3,388.16 | -1,804.49 | -406.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,710.00 | 19,060.00 | 11,160.00 | 3,060.00 |
发行债券收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 223.35 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,710.00 | 37,283.35 | 29,160.00 | 3,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,200.00 | 16,700.00 | 8,660.00 | 560.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,179.12 | 4,463.49 | 3,331.38 | 356.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,239.12 | 2,448.54 |
筹资活动现金流出小计 | 21,379.12 | 21,163.49 | 14,230.50 | 3,365.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,330.88 | 16,119.86 | 14,929.50 | -305.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,171.29 | 295.20 | 11,993.90 | 1,892.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,107.03 | 39,107.03 | 39,107.03 | 39,107.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,935.74 | 39,402.23 | 51,100.93 | 40,999.84 |
附注 |
净利润 | 5,657.18 | -- | 4,748.64 | 2,508.92 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,888.39 | -- | 1,544.15 | 747.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,779.79 | -- | 773.06 | 383.08 |
无形资产摊销 | 131.60 | -- | 50.41 | 28.46 |
长期待摊费用摊销 | 1,202.42 | -- | 279.22 | 92.31 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,852.80 | -- | 716.90 | 356.47 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -198.84 | -- | -360.42 | -166.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -18,510.85 | -- | -10,698.72 | -5,697.11 |
经营性应收项目的减少 | -15,653.63 | -- | -6,864.54 | -3,392.20 |
经营性应付项目的增加 | 5,377.97 | -- | 8,680.19 | 7,743.64 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,472.95 | -- | -1,131.11 | 2,603.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,935.74 | -- | 51,100.93 | 40,999.84 |
现金的期初余额 | 39,107.03 | -- | 39,107.03 | 39,107.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,171.29 | -- | 11,993.90 | 1,892.81 |