星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,392.40143,036.8999,792.8351,563.14
收到的税费返还191.96------
收到的其他与经营活动有关的现金1,380.55921.07770.63267.55
经营活动现金流入小计213,964.92143,957.95100,563.4651,830.69
购买商品、接受劳务支付的现金129,412.7983,921.6156,620.5230,050.31
支付给职工以及为职工支付的现金46,236.8633,766.1823,430.9412,207.54
支付的各项税费17,639.0112,023.219,168.765,896.28
支付的其他与经营活动有关的现金28,892.3817,251.4411,340.473,903.83
经营活动现金流出小计222,181.04146,962.44100,560.6952,057.96
经营活动产生的现金流量净额-8,216.12-3,004.482.77-227.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32.17------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,371.656,004.194,280.881,576.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,371.656,004.194,280.881,576.56
投资活动产生的现金流量净额-7,339.48-6,004.19-4,280.88-1,576.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,166.6749,015.6325,738.316,438.31
发行债券收到的现金--18,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计79,166.6767,015.6325,738.316,438.31
偿还债务支付的现金59,409.3151,999.3129,160.003,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,775.923,576.132,518.89829.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--642.823,278.323,657.70
筹资活动现金流出小计64,185.2356,218.2634,957.218,346.98
筹资活动产生的现金流量净额14,981.4410,797.37-9,218.89-1,908.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.339.629.47--
五、现金及现金等价物净增加额-590.501,798.31-13,487.53-3,712.49
加:期初现金及现金等价物余额34,935.7434,935.7434,935.7434,935.74
六、期末现金及现金等价物余额34,345.2336,734.0521,448.2031,223.24
附注
净利润3,610.66--3,209.561,575.68
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,274.23--1,258.76603.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,881.54--931.88457.17
无形资产摊销163.84--55.0225.76
长期待摊费用摊销4,858.74--2,179.88714.98
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35--1.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,890.81--1,684.30829.28
投资损失--------
递延所得税资产减少-303.80--132.63107.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,918.51---2,359.50-665.62
经营性应收项目的减少-8,380.32---3,112.58-787.00
经营性应付项目的增加-1,294.67---3,978.51-3,088.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,216.12--2.77-227.27
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,345.23--21,448.2031,223.24
现金的期初余额34,935.74--34,935.7434,935.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-590.50---13,487.53-3,712.49
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