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中电兴发(002298) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,583.58 | 39,352.30 | 23,173.80 | 10,211.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.32 | 84.09 | 3,257.73 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 60,064.89 | 39,436.39 | 26,431.53 | 10,211.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,118.91 | 45,159.35 | 29,486.09 | 9,294.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,381.58 | 2,861.90 | 1,774.73 | 620.35 | |
支付的各项税费 | 3,349.26 | 2,682.54 | 1,754.60 | 974.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.00 | 5,523.58 | 5,439.81 | 2,435.50 | |
经营活动现金流出小计 | 75,328.75 | 56,227.37 | 38,455.23 | 13,325.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,263.86 | -16,790.98 | -12,023.71 | -3,113.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.03 | 3.43 | 3.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.99 | 18.60 | 18.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 328.02 | 322.03 | 322.03 | 300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,574.99 | 4,289.58 | 1,869.78 | 285.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,574.99 | 4,289.58 | 1,869.78 | 285.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,246.97 | -3,967.56 | -1,547.76 | 14.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,680.00 | 26,480.00 | 16,380.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.43 | 488.89 | 64.56 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,801.43 | 26,968.89 | 16,444.56 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,380.00 | 12,780.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,874.41 | 1,463.57 | 1,100.66 | 177.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.38 | 31.82 | 31.46 | 1,909.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,342.79 | 14,275.39 | 5,632.12 | 3,587.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,458.63 | 12,693.50 | 10,812.44 | -3,587.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,052.20 | -8,065.04 | -2,759.02 | -6,686.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,427.15 | 19,427.15 | 19,427.15 | 19,427.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,374.95 | 11,362.11 | 16,668.13 | 12,740.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,307.40 | -- | 2,067.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 407.28 | -- | 292.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.98 | -- | 367.93 | -- | |
无形资产摊销 | 92.25 | -- | 45.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.76 | -- | -1.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,253.13 | -- | 473.77 | -- | |
投资损失 | -13.03 | -- | -3.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -61.14 | -- | -47.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,467.91 | -- | -5,060.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,722.84 | -- | -6,539.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,190.78 | -- | -3,619.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,263.86 | -- | -12,023.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,374.95 | 11,362.11 | 16,668.13 | 12,740.29 | |
现金的期初余额 | 19,427.15 | 19,427.15 | 19,427.15 | 19,427.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,052.20 | -8,065.04 | -2,759.02 | -6,686.87 |
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