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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,925.67 | 114,482.01 | 73,404.37 | 39,353.23 | |
| 收到的税费返还 | 425.08 | 292.47 | 172.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,654.04 | 6,070.38 | 4,987.68 | 1,342.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,004.80 | 120,844.87 | 78,564.10 | 40,695.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,997.37 | 102,885.31 | 64,314.32 | 33,810.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,336.93 | 10,084.29 | 6,990.77 | 4,081.09 | |
| 支付的各项税费 | 15,028.43 | 11,815.38 | 7,546.15 | 4,015.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,545.49 | 8,362.93 | 4,954.47 | 2,574.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,908.22 | 133,147.90 | 83,805.71 | 44,481.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,096.58 | -12,303.04 | -5,241.61 | -3,785.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.37 | 159.16 | 105.34 | 20.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.52 | 255.79 | 247.79 | 207.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,134.89 | 414.96 | 353.13 | 227.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,755.72 | 1,636.87 | 1,160.24 | 571.17 | |
| 投资所支付的现金 | 27,250.00 | 1,950.00 | 3,000.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,005.72 | 3,586.87 | 4,160.24 | 6,071.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129.16 | -3,171.92 | -3,807.11 | -5,843.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,950.00 | 79,950.00 | 43,950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,970.00 | 79,950.00 | 43,950.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,950.00 | 43,825.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,134.41 | 4,369.58 | 977.79 | 425.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707.66 | 480.68 | 480.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,084.41 | 48,194.58 | 13,277.79 | 12,725.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,885.59 | 31,755.42 | 30,672.21 | -12,725.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,108.89 | 16,280.47 | 21,623.49 | -22,355.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,525.39 | 76,525.39 | 76,525.39 | 76,525.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,634.28 | 92,805.85 | 98,148.88 | 54,170.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,333.01 | -- | 9,193.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,390.61 | -- | 1,249.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,474.98 | -- | 3,299.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.62 | -- | 331.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.40 | -- | 88.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -13.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,658.42 | -- | 595.66 | -- | |
| 投资损失 | 271.65 | -- | 79.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -897.22 | -- | -336.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -263.75 | -- | -86.00 | -- | |
| 存货的减少 | -28,192.51 | -- | -2,782.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,075.18 | -- | -6,065.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,772.63 | -- | -10,796.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,096.58 | -- | -5,241.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,634.28 | -- | 98,148.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,525.39 | -- | 76,525.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,108.89 | -- | 21,623.49 | -- | |
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