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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,049.26 | 70,041.66 | 42,207.03 | 21,950.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,390.87 | 1,993.55 | 1,937.17 | 609.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,440.13 | 72,035.21 | 44,144.20 | 22,560.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,973.11 | 61,033.62 | 45,624.94 | 20,889.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,653.35 | 7,479.40 | 4,919.59 | 2,566.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,678.98 | 5,400.57 | 3,819.71 | 2,189.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,922.47 | 7,644.93 | 5,171.15 | 2,178.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,227.92 | 81,558.52 | 59,535.40 | 27,825.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,212.21 | -9,523.31 | -15,391.20 | -5,265.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.21 | 14.72 | 14.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.81 | 2.11 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.83 | 16.83 | 14.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,878.82 | 4,152.45 | 2,811.76 | 2,047.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,576.47 | 9,576.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,455.29 | 13,728.92 | 2,811.76 | 2,047.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,329.46 | -13,712.09 | -2,796.81 | -2,047.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,800.00 | 52,800.00 | 41,500.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 540.24 | 38.95 | 27.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,800.00 | 53,340.24 | 41,538.95 | 13,027.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,700.00 | 43,500.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,248.85 | 4,511.08 | 2,773.52 | 646.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.00 | 96.00 | 96.00 | 48.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,056.85 | 48,107.08 | 24,869.52 | 14,694.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,256.85 | 5,233.16 | 16,669.43 | -1,667.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,373.97 | -18,002.24 | -1,518.57 | -8,979.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,867.01 | 40,867.01 | 40,867.01 | 40,867.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,493.04 | 22,864.77 | 39,348.44 | 31,887.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,665.45 | -- | 724.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,179.00 | -- | 193.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,701.52 | -- | 1,254.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.87 | -- | 150.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.55 | -- | 11.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,089.27 | -- | 1,939.96 | -- | |
| 投资损失 | 677.63 | -- | 237.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.70 | -- | -32.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,572.50 | -- | -5,365.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,607.68 | -- | -5,198.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,991.85 | -- | -9,306.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,212.21 | -- | -15,391.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,493.04 | -- | 39,348.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,867.01 | -- | 40,867.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,373.97 | -- | -1,518.57 | -- | |
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