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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,559.74 | 120,069.20 | 74,880.68 | 46,408.66 | |
| 收到的税费返还 | 432.08 | 289.06 | 168.68 | 67.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.25 | 5,821.36 | 883.89 | 949.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,702.08 | 126,179.62 | 75,933.25 | 47,424.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,303.83 | 100,497.02 | 70,002.18 | 43,174.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,957.92 | 20,207.15 | 14,227.05 | 8,353.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,085.47 | 10,043.00 | 7,908.69 | 3,962.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,858.69 | 36,939.61 | 29,732.03 | 8,939.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,205.92 | 167,686.78 | 121,869.95 | 64,429.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,503.84 | -41,507.15 | -45,936.70 | -17,004.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,966.08 | 18,422.44 | 10,100.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.09 | 248.07 | 74.16 | 291.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.46 | 38.49 | 38.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 872.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,125.63 | 18,709.00 | 10,212.23 | 2,291.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,806.85 | 1,566.31 | 1,308.55 | 1,152.05 | |
| 投资所支付的现金 | 12,036.43 | 23,479.43 | 16,839.50 | 10,065.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,738.11 | 6,760.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,581.39 | 32,205.95 | 18,548.05 | 11,217.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,455.76 | -13,496.95 | -8,335.82 | -8,925.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 97.58 | 11.86 | 3.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 97.58 | 11.86 | 3.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,832.13 | 70,400.00 | 51,962.34 | 30,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,992.13 | 70,497.58 | 51,974.20 | 30,203.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,487.00 | 44,750.00 | 35,550.00 | 30,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,256.80 | 5,892.49 | 4,906.86 | 898.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.11 | 174.11 | 126.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.92 | 232.50 | 12.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,938.73 | 50,874.99 | 40,469.72 | 30,948.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,053.40 | 19,622.59 | 11,504.48 | -744.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,914.29 | -35,381.51 | -42,768.04 | -26,674.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,676.13 | 75,676.13 | 75,676.13 | 75,676.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,761.84 | 40,294.62 | 32,908.09 | 49,001.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,832.37 | -- | 10,374.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,920.33 | -- | -1,027.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,656.31 | -- | 3,523.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,051.20 | -- | 3,419.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.46 | -- | 79.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.91 | -- | 29.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.19 | -- | 1,324.58 | -- | |
| 投资损失 | -410.59 | -- | -169.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,134.29 | -- | -693.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.43 | -- | -75.32 | -- | |
| 存货的减少 | -50,170.41 | -- | -34,313.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,345.99 | -- | 453.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,019.67 | -- | -12,649.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16,212.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,503.84 | -- | -45,936.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,761.84 | -- | 32,908.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,676.13 | -- | 75,676.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,914.29 | -- | -42,768.04 | -- | |
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