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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,597.66 | 139,185.58 | 86,004.03 | 45,971.30 | |
| 收到的税费返还 | 623.65 | 467.78 | 386.59 | 279.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,102.06 | 22,286.01 | 21,801.17 | 6,036.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,323.37 | 161,939.37 | 108,191.79 | 52,287.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,020.31 | 101,777.08 | 62,548.96 | 32,686.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,577.17 | 21,971.54 | 14,840.85 | 8,817.91 | |
| 支付的各项税费 | 15,566.20 | 11,628.28 | 6,999.93 | 4,390.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,237.96 | 23,556.95 | 14,322.63 | 9,142.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,401.64 | 158,933.84 | 98,712.38 | 55,037.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,921.74 | 3,005.52 | 9,479.41 | -2,750.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,874.94 | 14,361.00 | 9,450.00 | 3,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.47 | 97.02 | 54.30 | 15.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,908.79 | 40.87 | 40.87 | 33.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,196.17 | 919.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,345.37 | 15,417.98 | 9,545.17 | 3,698.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,630.17 | 2,425.67 | 887.56 | 159.07 | |
| 投资所支付的现金 | 4,937.45 | 16,695.48 | 12,605.08 | 9,205.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 625.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,192.84 | 19,121.15 | 13,492.64 | 9,364.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,152.52 | -3,703.17 | -3,947.47 | -5,665.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,017.01 | 781.22 | 161.32 | 132.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,017.01 | 781.22 | 161.32 | 132.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,903.76 | 84,614.56 | 69,601.98 | 28,476.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,920.77 | 85,395.78 | 69,763.30 | 28,609.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,922.23 | 74,732.13 | 56,332.13 | 26,877.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,651.13 | 6,999.77 | 5,348.31 | 898.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.60 | 260.60 | 126.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,460.66 | 6,625.99 | 2,193.30 | 155.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,034.03 | 88,357.88 | 63,873.74 | 27,931.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,886.74 | -2,962.10 | 5,889.57 | 677.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,732.22 | -3,659.74 | 11,421.50 | -7,738.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,761.84 | 46,761.84 | 46,761.84 | 46,761.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,494.07 | 43,102.10 | 58,183.35 | 39,023.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,592.61 | -- | 14,042.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,021.41 | -- | 1,008.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,634.90 | -- | 3,367.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,862.92 | -- | 3,144.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.18 | -- | 111.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,054.13 | -- | -183.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.63 | -- | 0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,164.29 | -- | 1,874.00 | -- | |
| 投资损失 | -641.21 | -- | 270.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,860.17 | -- | -682.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -170.46 | -- | -74.75 | -- | |
| 存货的减少 | -5,907.89 | -- | 442.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,867.16 | -- | -24,506.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,328.89 | -- | 10,666.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,921.74 | -- | 9,479.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,494.07 | -- | 58,183.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,761.84 | -- | 46,761.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,732.22 | -- | 11,421.50 | -- | |
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