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中电兴发(002298) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,573.71 | 61,549.23 | 43,447.39 | 22,284.32 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.80 | 491.51 | 38.00 | 3.13 | |
经营活动现金流入小计 | 90,118.50 | 62,040.74 | 43,485.39 | 22,287.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,617.78 | 39,427.90 | 28,094.19 | 12,244.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,979.26 | 5,279.02 | 3,629.09 | 1,743.24 | |
支付的各项税费 | 9,027.00 | 7,893.86 | 4,634.34 | 2,155.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,876.82 | 8,491.24 | 5,310.41 | 1,630.75 | |
经营活动现金流出小计 | 85,500.85 | 61,092.03 | 41,668.03 | 17,774.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,617.65 | 948.71 | 1,817.35 | 4,513.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.60 | 14.60 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.15 | 2.14 | 2.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26.75 | 16.74 | 2.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.77 | 1,055.29 | 611.30 | 512.68 | |
投资所支付的现金 | 1,959.31 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,031.08 | 3,055.29 | 2,611.30 | 512.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,004.33 | -3,038.55 | -2,609.20 | -512.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,739.97 | 51,739.97 | 51,739.97 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 68,901.30 | 41,700.00 | 30,500.00 | 11,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.36 | 436.76 | 61.52 | 28.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 120,868.63 | 108,876.73 | 82,301.49 | 11,528.21 | |
偿还债务支付的现金 | 80,440.00 | 77,370.00 | 29,820.00 | 11,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.68 | 2,598.92 | 2,358.66 | 1,121.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.91 | 958.65 | 205.56 | 1,199.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 85,356.58 | 80,927.57 | 32,384.22 | 13,371.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,512.04 | 27,949.16 | 49,917.27 | -1,843.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,125.36 | 25,859.32 | 49,125.42 | 2,157.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,314.64 | 13,314.64 | 13,314.64 | 13,314.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,440.00 | 39,173.96 | 62,440.05 | 15,471.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,440.65 | -- | 4,697.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,623.87 | -- | 883.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.06 | -- | 994.92 | -- | |
无形资产摊销 | 204.75 | -- | 107.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.84 | -- | 2.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,410.15 | -- | 1,919.89 | -- | |
投资损失 | 583.40 | -- | 137.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -238.19 | -- | -132.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,475.89 | -- | 5,073.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,633.67 | -- | -17,543.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,687.89 | -- | 5,677.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,617.65 | -- | 1,817.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,440.00 | -- | 62,440.05 | -- | |
现金的期初余额 | 13,314.64 | -- | 13,314.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,125.36 | -- | 49,125.42 | -- |
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