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| 西部建设(002302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,632.55 | 291,064.72 | 188,967.68 | 67,409.51 | |
| 收到的税费返还 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,716.71 | 16,095.99 | 15,943.97 | 11,257.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,713.26 | 307,524.71 | 205,275.66 | 79,030.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,016.45 | 273,186.21 | 167,201.64 | 75,429.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,355.37 | 44,994.10 | 30,624.58 | 18,606.61 | |
| 支付的各项税费 | 46,204.95 | 36,951.70 | 27,312.96 | 12,853.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,212.04 | 23,829.03 | 19,709.70 | 13,146.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 707,788.83 | 378,961.04 | 244,848.87 | 120,036.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,924.44 | -71,436.33 | -39,573.21 | -41,005.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.70 | 32.69 | 6.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.70 | 32.69 | 6.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,988.05 | 24,945.30 | 14,602.31 | 4,082.86 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,188.05 | 24,945.30 | 14,602.31 | 4,082.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,145.35 | -24,912.62 | -14,595.35 | -4,082.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 744.60 | 744.60 | -- | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 102,442.73 | 84,858.67 | 40,927.73 | 9,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,798.00 | 109,798.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,985.33 | 195,401.27 | 41,672.33 | 9,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,219.73 | 75,909.01 | 29,755.73 | 8,538.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,198.06 | 11,097.07 | 9,115.21 | 4,963.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 681.32 | 562.62 | 207.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,099.11 | 87,568.71 | 39,078.21 | 13,502.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,886.22 | 107,832.57 | 2,594.12 | -3,982.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,665.17 | 11,483.68 | -51,574.37 | -49,070.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,989.73 | 140,989.73 | 140,989.73 | 140,989.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,654.90 | 152,473.41 | 89,415.36 | 91,918.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,552.86 | -- | 2,362.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,466.71 | -- | 9,823.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,788.04 | -- | 16,105.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.04 | -- | 178.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.89 | -- | 238.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 893.59 | -- | 33.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,426.78 | -- | 6,191.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,248.47 | -- | -2,626.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,451.82 | -- | -7,995.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -174,761.44 | -- | -136,544.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,232.26 | -- | 72,660.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,924.44 | -- | -39,573.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,654.90 | -- | 89,415.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,989.73 | -- | 140,989.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,665.17 | -- | -51,574.37 | -- | |
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