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西部建设(002302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,076.53 | 244,979.34 | 1,772,910.25 | 952,997.13 | 607,211.48 |
收到的税费返还 | 40.65 | 30.25 | 414.62 | 55.64 | 52.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,210.20 | 3,480.41 | 35,425.74 | 19,122.16 | 13,416.16 |
经营活动现金流入小计 | 699,327.37 | 248,490.00 | 1,808,750.60 | 972,174.93 | 620,680.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,986.25 | 329,369.90 | 1,409,293.93 | 872,748.59 | 600,451.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,832.53 | 44,122.00 | 178,936.09 | 117,601.09 | 78,565.60 |
支付的各项税费 | 57,993.75 | 28,049.86 | 131,590.94 | 102,940.70 | 78,269.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,627.45 | 8,910.57 | 56,040.36 | 39,222.38 | 15,647.75 |
经营活动现金流出小计 | 781,439.98 | 410,452.32 | 1,775,861.31 | 1,132,512.75 | 772,934.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,112.61 | -161,962.32 | 32,889.29 | -160,337.83 | -152,253.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,276.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 993.27 | 780.21 | 780.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.30 | 16.19 | 1,765.52 | 373.45 | 251.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,607.33 | 16.19 | 2,758.78 | 1,153.66 | 1,031.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,178.46 | 9,671.97 | 37,234.96 | 23,176.52 | 14,803.20 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 392.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,512.79 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,191.25 | 11,171.97 | 37,626.96 | 23,176.52 | 14,803.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,583.92 | -11,155.78 | -34,868.17 | -22,022.86 | -13,771.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,410.22 | 2,160.22 | 6,246.35 | 5,686.78 | 3,080.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,410.22 | 2,160.22 | 6,246.35 | 5,686.78 | 3,080.91 |
取得借款收到的现金 | 17,970.89 | 4,616.93 | 174,687.22 | 135,140.00 | 120,140.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,381.10 | 6,777.15 | 180,933.57 | 140,826.78 | 123,220.91 |
偿还债务支付的现金 | 39,970.57 | -- | 161,870.20 | 138,491.02 | 87,371.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,546.02 | 374.19 | 24,455.45 | 20,876.40 | 17,280.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,565.03 | 2,630.03 | 2,608.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,364.01 | 7,545.98 | 60,229.33 | 48,788.23 | 44,285.69 |
筹资活动现金流出小计 | 55,880.61 | 7,920.17 | 246,554.98 | 208,155.64 | 148,936.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,499.51 | -1,143.02 | -65,621.41 | -67,328.87 | -25,715.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.24 | -16.98 | -148.17 | 16.60 | 87.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -135,251.28 | -174,278.10 | -67,748.46 | -249,672.95 | -191,653.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,996.80 | 385,996.80 | 453,745.26 | 453,745.26 | 453,745.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,745.52 | 211,718.69 | 385,996.80 | 204,072.31 | 262,091.47 |
附注 | |||||
净利润 | 2,544.20 | -- | 72,501.93 | -- | 18,759.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -7.15 | -- | -13.13 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,575.08 | -- | 27,596.32 | -- | 13,664.97 |
无形资产摊销 | 1,442.71 | -- | 2,472.56 | -- | 1,188.89 |
长期待摊费用摊销 | 402.76 | -- | 801.95 | -- | 435.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -507.52 | -- | -2,084.84 | -- | -542.48 |
固定资产报废损失 | -134.79 | -- | 161.98 | -- | 60.25 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,703.29 | -- | 17,097.33 | -- | 8,279.75 |
投资损失 | 1,454.70 | -- | 5,206.89 | -- | 813.51 |
递延所得税资产减少 | -6,239.48 | -- | -3,745.21 | -- | -3,307.34 |
递延所得税负债增加 | 895.27 | -- | 219.95 | -- | -332.97 |
存货的减少 | -1,589.36 | -- | 1,046.90 | -- | -638.12 |
经营性应收项目的减少 | -323,682.31 | -- | -114,692.35 | -- | -342,278.37 |
经营性应付项目的增加 | 196,160.75 | -- | -30,428.41 | -- | 121,004.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 7,458.48 | -- | 11,929.84 | -- | 5,756.86 |
经营活动产生现金流量净额 | -82,112.61 | -- | 32,889.29 | -- | -152,253.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 250,745.52 | -- | 385,996.80 | -- | 262,091.47 |
现金的期初余额 | 385,996.80 | -- | 453,745.26 | -- | 453,745.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -135,251.28 | -- | -67,748.46 | -- | -191,653.79 |
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