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| 西部建设(002302) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,489,077.93 | 729,263.90 | 363,702.40 | 115,836.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 55.86 | -- | 0.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,546.06 | 23,679.72 | 14,873.88 | 15,751.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,502,623.99 | 752,999.48 | 378,576.28 | 131,589.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365,988.89 | 691,003.07 | 441,113.27 | 264,346.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,161.03 | 79,246.34 | 55,408.64 | 33,391.53 | |
| 支付的各项税费 | 88,958.98 | 64,100.20 | 41,814.03 | 19,036.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,806.03 | 39,628.64 | 14,866.44 | 7,105.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,601,914.93 | 873,978.26 | 553,202.38 | 323,879.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,290.94 | -120,978.78 | -174,626.10 | -192,290.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 552.86 | 284.91 | 24.58 | 12.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 552.86 | 284.91 | 24.58 | 12.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,780.52 | 6,367.61 | 4,643.36 | 1,399.64 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,280.52 | 6,867.61 | 5,143.36 | 1,399.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,727.66 | -6,582.69 | -5,118.79 | -1,387.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,521.40 | 3,320.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,521.40 | 3,320.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,892.37 | 58,771.16 | 32,918.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,403.77 | 63,081.16 | 34,308.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,885.00 | 48,714.89 | 47,085.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,713.16 | 21,025.87 | 8,819.18 | 2,149.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 293.99 | 80.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,782.16 | 69,784.76 | 55,948.18 | 2,193.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,378.39 | -6,703.60 | -21,640.17 | -2,193.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.66 | -152.65 | -146.61 | -124.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,519.65 | -134,417.72 | -201,531.67 | -195,995.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,325.76 | 442,325.76 | 442,325.76 | 442,325.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,806.11 | 307,908.04 | 240,794.09 | 246,330.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,830.72 | -- | 9,867.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,978.86 | -- | 2,733.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,668.49 | -- | 19,407.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 963.86 | -- | 469.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.89 | -- | 1,228.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -484.14 | -- | -56.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,020.46 | -- | 215.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,478.35 | -- | 7,011.12 | -- | |
| 投资损失 | -1.59 | -- | 178.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,285.99 | -- | -982.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,617.60 | -- | -10,008.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -370,977.95 | -- | -343,761.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,388.97 | -- | 139,071.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,290.94 | -- | -174,626.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,806.11 | -- | 240,794.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 442,325.76 | -- | 442,325.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156,519.65 | -- | -201,531.67 | -- | |
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