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| 西部建设(002302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,745.62 | 867,366.59 | 491,985.70 | 156,576.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,408.37 | 1,193.01 | 1,193.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,388.00 | 26,440.40 | 14,192.13 | 5,778.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,541.99 | 894,999.99 | 507,370.83 | 162,354.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333,751.92 | 914,016.92 | 545,519.57 | 347,152.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,987.79 | 118,699.58 | 82,658.31 | 43,522.00 | |
| 支付的各项税费 | 109,367.04 | 82,793.10 | 50,597.45 | 28,030.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,519.45 | 22,406.14 | 19,009.20 | 9,333.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,659,626.20 | 1,137,915.75 | 697,784.53 | 428,038.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,915.79 | -242,915.75 | -190,413.70 | -265,684.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,344.27 | 1,782.45 | 874.19 | 80.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,344.27 | 1,782.45 | 874.19 | 80.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,217.79 | 13,858.31 | 10,623.66 | 5,823.06 | |
| 投资所支付的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,290.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,606.55 | 13,858.31 | 10,623.66 | 5,823.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,262.28 | -12,075.86 | -9,749.47 | -5,742.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,590.20 | 6,590.00 | 5,779.36 | 1,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,590.20 | 6,590.00 | 5,779.36 | 1,880.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 144,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,090.20 | 16,090.00 | 15,279.36 | 1,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,508.54 | 6,443.71 | 6,334.79 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,854.77 | 24,492.56 | 21,845.41 | 764.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,226.54 | 9,625.07 | 9,625.07 | 573.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,620.50 | 16,628.05 | 11,470.98 | 3,870.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,983.81 | 47,564.33 | 39,651.18 | 7,635.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,893.61 | -31,474.33 | -24,371.82 | -5,755.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.19 | 48.94 | -93.94 | -18.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,225.91 | -286,417.00 | -224,628.92 | -277,200.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 521,492.01 | 521,492.01 | 521,492.01 | 521,492.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,266.10 | 235,075.00 | 296,863.08 | 244,291.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,514.81 | -- | 45,804.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.61 | -- | 100.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,330.99 | -- | 13,422.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,197.37 | -- | 1,045.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 975.06 | -- | 546.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,271.48 | -- | 100.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 274.14 | -- | 28.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,681.73 | -- | 1,906.03 | -- | |
| 投资损失 | 6,841.30 | -- | 1,010.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,808.20 | -- | -2,262.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 233.79 | -- | 189.58 | -- | |
| 存货的减少 | -1,876.41 | -- | -3,213.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441,657.93 | -- | -277,391.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 301,273.70 | -- | 1,894.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,373.10 | -- | 8,708.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,915.79 | -- | -190,413.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 453,266.10 | -- | 296,863.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 521,492.01 | -- | 521,492.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,225.91 | -- | -224,628.92 | -- | |
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