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| 西部建设(002302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,772,910.25 | 952,997.13 | 607,211.48 | 205,817.63 | |
| 收到的税费返还 | 414.62 | 55.64 | 52.99 | 17.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,425.74 | 19,122.16 | 13,416.16 | 2,971.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,808,750.60 | 972,174.93 | 620,680.63 | 208,806.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,293.93 | 872,748.59 | 600,451.80 | 319,326.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,936.09 | 117,601.09 | 78,565.60 | 41,557.94 | |
| 支付的各项税费 | 131,590.94 | 102,940.70 | 78,269.19 | 42,172.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,040.36 | 39,222.38 | 15,647.75 | 10,474.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,861.31 | 1,132,512.75 | 772,934.34 | 413,531.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,889.29 | -160,337.83 | -152,253.70 | -204,724.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 993.27 | 780.21 | 780.21 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,765.52 | 373.45 | 251.58 | 85.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,758.78 | 1,153.66 | 1,031.79 | 285.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,234.96 | 23,176.52 | 14,803.20 | 5,102.25 | |
| 投资所支付的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,626.96 | 23,176.52 | 14,803.20 | 5,102.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,868.17 | -22,022.86 | -13,771.41 | -4,816.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,246.35 | 5,686.78 | 3,080.91 | 2,245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,246.35 | 5,686.78 | 3,080.91 | 2,245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 174,687.22 | 135,140.00 | 120,140.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,933.57 | 140,826.78 | 123,220.91 | 7,245.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,870.20 | 138,491.02 | 87,371.02 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,455.45 | 20,876.40 | 17,280.12 | 2,330.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,565.03 | 2,630.03 | 2,608.00 | 1,510.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,229.33 | 48,788.23 | 44,285.69 | 35,748.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,554.98 | 208,155.64 | 148,936.83 | 39,079.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,621.41 | -67,328.87 | -25,715.92 | -31,834.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.17 | 16.60 | 87.23 | -9.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,748.46 | -249,672.95 | -191,653.79 | -241,383.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,745.26 | 453,745.26 | 453,745.26 | 453,745.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,996.80 | 204,072.31 | 262,091.47 | 212,361.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,501.93 | -- | 18,759.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,596.32 | -- | 13,664.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,472.56 | -- | 1,188.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 801.95 | -- | 435.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,084.84 | -- | -542.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.98 | -- | 60.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,097.33 | -- | 8,279.75 | -- | |
| 投资损失 | 5,206.89 | -- | 813.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,745.21 | -- | -3,307.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.95 | -- | -332.97 | -- | |
| 存货的减少 | 1,046.90 | -- | -638.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,692.35 | -- | -342,278.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,428.41 | -- | 121,004.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,929.84 | -- | 5,756.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,889.29 | -- | -152,253.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 385,996.80 | -- | 262,091.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,745.26 | -- | 453,745.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,748.46 | -- | -191,653.79 | -- | |
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