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| 西部建设(002302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,799.19 | 301,373.19 | 195,362.18 | 75,191.15 | |
| 收到的税费返还 | 334.71 | 42.01 | 1.36 | 1.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,402.00 | 18,553.03 | 15,952.32 | 10,740.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 765,535.90 | 319,968.23 | 211,315.86 | 85,932.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,075.21 | 248,688.47 | 172,049.94 | 98,000.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,346.42 | 63,853.41 | 47,632.45 | 24,679.04 | |
| 支付的各项税费 | 61,370.58 | 45,670.03 | 33,527.94 | 10,924.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,124.03 | 34,788.10 | 33,754.44 | 10,471.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,916.23 | 393,000.01 | 286,964.76 | 144,075.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,619.68 | -73,031.78 | -75,648.90 | -58,142.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.09 | 178.65 | 153.65 | 20.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334.09 | 178.65 | 153.65 | 20.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,051.67 | 17,278.56 | 12,607.66 | 11,878.98 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,051.67 | 20,278.56 | 15,607.66 | 11,878.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,717.58 | -20,099.91 | -15,454.01 | -11,858.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,146.40 | 4,146.40 | 3,223.50 | 3,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,146.40 | 4,146.40 | 3,223.50 | 3,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,930.00 | 134,124.95 | 39,836.41 | 6,444.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,950.00 | 49,950.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,026.40 | 188,221.35 | 43,059.91 | 9,594.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,658.00 | 121,258.67 | 30,356.00 | 14,028.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,510.24 | 17,860.45 | 7,196.58 | 4,209.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.82 | 104.82 | 104.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.53 | 504.52 | 458.64 | 117.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,743.77 | 139,623.64 | 38,011.22 | 18,355.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,282.63 | 48,597.71 | 5,048.69 | -8,761.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.03 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,184.68 | -44,533.95 | -86,054.25 | -78,762.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,654.90 | 147,654.90 | 147,654.90 | 147,654.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,839.58 | 103,120.95 | 61,600.66 | 68,892.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,668.05 | -- | 5,452.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,695.29 | -- | 9,315.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,430.42 | -- | 17,963.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.71 | -- | 206.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,331.37 | -- | 1,115.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 524.42 | -- | 157.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,592.26 | -- | 7,213.39 | -- | |
| 投资损失 | 199.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,594.10 | -- | -2,090.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,125.65 | -- | -1,947.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,618.27 | -- | -132,422.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,804.43 | -- | 19,385.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,619.68 | -- | -75,648.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,839.58 | -- | 61,600.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,654.90 | -- | 147,654.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,184.68 | -- | -86,054.25 | -- | |
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