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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,738.45 | 122,947.58 | 80,388.74 | 36,324.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,795.65 | 693.09 | 656.13 | 99.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.33 | 2,683.90 | 499.74 | 1,284.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,120.43 | 126,324.58 | 81,544.61 | 37,708.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,888.66 | 51,945.82 | 40,836.39 | 19,081.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,350.76 | 25,840.87 | 18,362.20 | 6,733.14 | |
| 支付的各项税费 | 14,891.04 | 9,787.97 | 6,812.79 | 2,753.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,014.67 | 12,201.82 | 4,377.45 | 3,415.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,145.12 | 99,776.48 | 70,388.83 | 31,983.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,975.30 | 26,548.10 | 11,155.78 | 5,725.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,622.38 | 14,595.11 | 9,451.45 | 5,559.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,721.38 | 14,778.44 | 9,550.45 | 5,559.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,178.33 | 31,850.09 | 16,683.33 | 7,961.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,178.33 | 32,350.09 | 16,683.33 | 7,961.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,456.95 | -17,571.65 | -7,132.87 | -2,401.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,128.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | 52,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 169.78 | 655.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,128.92 | 57,000.00 | 52,169.78 | 20,655.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,300.00 | 58,300.00 | 47,300.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,085.93 | 7,045.94 | 1,315.26 | 691.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424.61 | 12.90 | 80.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,810.54 | 65,358.83 | 48,696.10 | 25,691.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,318.37 | -8,358.83 | 3,473.68 | -5,035.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.08 | -8.67 | 8.99 | -1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,970.81 | 608.94 | 7,505.58 | -1,713.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,175.82 | 19,118.30 | 16,175.82 | 16,175.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,146.63 | 19,727.24 | 23,681.41 | 14,462.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,686.48 | -- | 6,268.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,014.46 | -- | 1,555.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,163.43 | -- | 6,649.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.42 | -- | 82.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.44 | -- | 257.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,615.32 | -- | -2,756.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,574.13 | -- | 1,306.26 | -- | |
| 投资损失 | -99.00 | -- | -99.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.24 | -- | -49.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,383.32 | -- | 12,046.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,391.20 | -- | -3,425.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,690.90 | -- | -10,679.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,975.30 | -- | 11,155.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,146.63 | 19,727.24 | 23,681.41 | 14,462.17 | |
| 现金的期初余额 | 16,175.82 | 19,118.30 | 16,175.82 | 16,175.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,970.81 | 608.94 | 7,505.58 | -1,713.65 | |
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