| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,268.25 | 43,427.25 | 26,586.91 | 10,927.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 936.23 | 545.80 | 325.40 | 232.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,204.48 | 43,973.05 | 26,912.32 | 11,160.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,930.25 | 29,335.71 | 19,033.81 | 9,088.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,160.24 | 3,798.25 | 2,597.80 | 1,411.01 |
| 支付的各项税费 | 3,551.13 | 2,562.91 | 1,621.91 | 511.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,658.12 | 5,114.89 | 3,465.12 | 2,667.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,299.75 | 40,811.76 | 26,718.64 | 13,678.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,904.73 | 3,161.29 | 193.68 | -2,517.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 1.39 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.39 | 1.39 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,638.10 | 8,843.48 | 6,532.33 | 3,411.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 616.81 | 616.81 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 616.81 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,254.91 | 9,460.29 | 7,149.14 | 3,411.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,253.52 | -9,458.90 | -7,149.14 | -3,411.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,774.14 | 30,274.14 | 28,536.14 | 16,006.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,534.36 | 2,492.57 | 1,078.18 | 486.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,308.50 | 32,766.71 | 29,614.31 | 16,493.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,494.36 | 28,549.36 | 22,049.36 | 17,453.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.46 | 1,594.61 | 1,190.53 | 249.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,237.58 | 4,286.42 | 2,042.22 | 1,285.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,778.40 | 34,430.39 | 25,282.11 | 18,988.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,469.90 | -1,663.68 | 4,332.20 | -2,495.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,818.57 | -7,961.30 | -2,623.26 | -8,424.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,876.73 | 9,876.73 | 9,876.73 | 9,876.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,058.16 | 1,915.43 | 7,253.46 | 1,452.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 890.93 | -- | 676.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 367.10 | -- | 183.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,161.38 | -- | 938.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.00 | -- | 32.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.00 | -- | 8.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,218.13 | -- | 429.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -367.23 | -- | -150.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -999.03 | -- | -1,881.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,994.53 | -- | 2,484.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,461.35 | -- | -5,549.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,021.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,904.73 | -- | 193.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,058.16 | -- | 7,253.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,876.73 | -- | 9,876.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,818.57 | -- | -2,623.26 | -- |
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