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| 乐通股份(002319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,794.87 | 29,054.08 | 20,357.02 | 11,501.77 | |
| 收到的税费返还 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.98 | 1,138.60 | 1,157.83 | 92.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,472.65 | 30,192.68 | 21,514.85 | 11,594.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,723.08 | 14,586.26 | 10,178.72 | 6,312.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,824.95 | 3,527.77 | 2,518.84 | 1,432.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,741.36 | 2,656.59 | 1,715.66 | 897.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.12 | 4,411.07 | 3,285.96 | 1,038.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,030.51 | 25,181.69 | 17,699.18 | 9,681.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,442.15 | 5,010.99 | 3,815.66 | 1,912.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.16 | 8.74 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.16 | 8.74 | 8.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.14 | 1,865.53 | 1,517.93 | 932.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,890.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,877.10 | 3,890.39 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,582.63 | 14,755.92 | 10,517.93 | 932.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,577.47 | -14,747.18 | -10,509.43 | -932.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,035.00 | 27,435.00 | 22,100.00 | 6,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,405.94 | 1,069.37 | 467.36 | 44.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,440.94 | 28,504.37 | 22,567.36 | 6,694.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,362.44 | 17,352.65 | 12,081.84 | 3,011.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,902.38 | 1,628.81 | 1,156.09 | 384.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 310.29 | 76.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,264.82 | 19,291.76 | 13,314.02 | 3,395.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,176.12 | 9,212.61 | 9,253.34 | 3,299.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,034.56 | -523.58 | 2,559.58 | 4,279.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,058.16 | 2,058.16 | 2,058.16 | 2,058.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,092.72 | 1,534.58 | 4,617.73 | 6,337.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472.79 | -- | 408.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.32 | -- | 123.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,140.02 | -- | 1,407.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.39 | -- | 40.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.82 | -- | 6.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,703.38 | -- | 889.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.63 | -- | -119.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,926.65 | -- | 736.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,317.46 | -- | -3,211.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142.36 | -- | 2,119.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,413.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,442.15 | -- | 3,815.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,092.72 | -- | 4,617.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,058.16 | -- | 2,058.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,034.56 | -- | 2,559.58 | -- | |
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