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| 乐通股份(002319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,577.71 | 25,367.78 | 16,250.10 | 8,410.81 | |
| 收到的税费返还 | 83.49 | 0.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370.38 | 651.39 | 543.48 | 187.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,031.59 | 26,019.76 | 16,793.58 | 8,597.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,903.03 | 15,212.60 | 9,373.05 | 4,239.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,931.18 | 3,554.02 | 2,558.19 | 1,580.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,643.22 | 1,798.52 | 1,333.07 | 665.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,597.46 | 3,354.71 | 2,237.36 | 898.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,074.88 | 23,919.85 | 15,501.68 | 7,383.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,956.71 | 2,099.90 | 1,291.90 | 1,214.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.36 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.36 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.32 | 273.42 | 193.43 | 80.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376.00 | 273.42 | 193.43 | 80.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.65 | -273.02 | -193.03 | -80.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,200.00 | 25,400.00 | 17,400.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,194.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,394.00 | 25,400.00 | 17,400.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,420.81 | 26,620.81 | 17,120.81 | 8,720.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,433.53 | 1,114.89 | 710.40 | 352.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.14 | 22.60 | 12.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,884.48 | 27,758.30 | 17,843.82 | 9,073.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.48 | -2,358.30 | -443.82 | -2,073.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -871.40 | -531.40 | 655.07 | -939.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810.10 | 1,810.10 | 1,810.10 | 1,810.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 938.70 | 1,278.70 | 2,465.17 | 871.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,149.14 | -- | -860.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,787.01 | -- | 105.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,904.59 | -- | 1,463.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.77 | -- | 38.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,725.12 | -- | 1,342.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,043.61 | -- | 52.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 243.75 | -- | 430.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 188.32 | -- | 378.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,095.86 | -- | -1,081.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -572.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,956.71 | -- | 1,291.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 938.70 | -- | 2,465.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,810.10 | -- | 1,810.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -871.40 | -- | 655.07 | -- | |
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