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| 乐通股份(002319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,316.34 | 29,858.10 | 18,819.73 | 9,757.08 | |
| 收到的税费返还 | 101.61 | 101.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.41 | 2,909.14 | 1,198.87 | 3,897.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,103.36 | 32,868.72 | 20,018.60 | 13,654.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,867.57 | 15,701.57 | 10,354.35 | 3,134.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,705.74 | 4,387.97 | 3,395.79 | 2,093.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,248.98 | 1,663.67 | 1,182.71 | 686.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.71 | 4,446.70 | 1,818.60 | 1,795.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,251.99 | 26,199.90 | 16,751.45 | 7,709.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,851.37 | 6,668.82 | 3,267.15 | 5,944.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.77 | 30.41 | 30.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.77 | 30.41 | 30.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270.06 | 419.37 | 152.79 | 157.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,900.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,170.06 | 4,919.37 | 4,652.79 | 4,157.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,143.29 | -4,888.96 | -4,622.38 | -4,157.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 23,700.00 | 18,200.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,205.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,700.00 | 26,905.00 | 21,400.00 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,883.25 | 25,362.44 | 19,141.63 | 10,020.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.53 | 1,398.91 | 702.41 | 336.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,205.00 | 3,205.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,808.78 | 29,966.34 | 23,049.04 | 10,357.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,108.78 | -3,061.34 | -1,649.04 | -5,557.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,400.69 | -1,281.48 | -3,004.26 | -3,769.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,210.79 | 5,210.79 | 5,210.79 | 5,210.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,810.10 | 3,929.31 | 2,206.53 | 1,440.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,374.60 | -- | 361.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,784.25 | -- | 105.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,064.19 | -- | 1,812.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.99 | -- | 39.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.24 | -- | 18.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.18 | -- | -26.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.21 | -- | 90.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,686.31 | -- | 1,050.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,366.46 | -- | -632.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,365.24 | -- | 1,553.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,698.46 | -- | -6.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,990.58 | -- | -1,049.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -51.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,851.37 | -- | 3,267.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,810.10 | -- | 2,206.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,210.79 | -- | 5,210.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,400.69 | -- | -3,004.26 | -- | |
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