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| 乐通股份(002319) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,840.55 | 37,471.85 | 26,629.97 | 15,170.46 | |
| 收到的税费返还 | 36.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 377.96 | 3,485.98 | 2,692.89 | 1,348.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,254.52 | 40,957.83 | 29,322.86 | 16,519.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,563.76 | 21,091.28 | 15,004.63 | 10,198.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.49 | 3,448.05 | 2,319.79 | 1,293.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,226.75 | 2,636.01 | 1,842.05 | 845.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.66 | 7,505.11 | 5,053.13 | 2,617.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,294.65 | 34,680.44 | 24,219.60 | 14,954.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,959.87 | 6,277.38 | 5,103.26 | 1,565.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.20 | 38.39 | 32.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797.20 | 1,788.39 | 1,782.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,617.37 | 1,168.64 | 901.34 | 504.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,617.37 | 1,168.64 | 901.34 | 504.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.17 | 619.75 | 881.52 | -504.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,200.00 | 20,200.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,844.67 | 3,713.72 | 3,628.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,200.00 | 24,044.67 | 17,713.72 | 6,628.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,133.25 | 21,112.44 | 15,791.63 | 3,320.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,565.71 | 2,179.86 | 871.08 | 446.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 817.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,585.84 | 6,604.65 | 6,304.65 | 3,583.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,284.81 | 29,896.95 | 22,967.35 | 7,351.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,084.81 | -5,852.29 | -5,253.63 | -722.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | 0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,944.87 | 1,044.85 | 731.23 | 337.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,092.72 | 6,092.72 | 6,092.72 | 6,092.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,147.85 | 7,137.57 | 6,823.95 | 6,430.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 870.68 | -- | 1,232.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.70 | -- | 51.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.04 | -- | 1,754.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.85 | -- | 42.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.55 | -- | 18.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,945.23 | -- | 902.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878.50 | -- | -350.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -229.81 | -- | 178.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,462.05 | -- | 1,656.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,371.38 | -- | -2,394.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,011.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,959.87 | -- | 5,103.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,147.85 | -- | 6,823.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,092.72 | -- | 6,092.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,944.87 | -- | 731.23 | -- | |
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