报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,275.05 | 17,430.40 | 12,075.68 | 5,430.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.59 | 1,174.66 | 993.29 | 596.63 |
经营活动现金流入小计 | 24,118.64 | 18,605.05 | 13,068.97 | 6,027.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,236.92 | 12,825.42 | 8,387.05 | 3,534.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,873.22 | 1,781.15 | 1,204.80 | 525.13 |
支付的各项税费 | 3,591.82 | 2,845.59 | 2,463.59 | 1,062.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.33 | 2,523.11 | 1,858.45 | 1,272.68 |
经营活动现金流出小计 | 25,548.29 | 19,975.28 | 13,913.89 | 6,394.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,429.64 | -1,370.23 | -844.91 | -366.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,653.46 | 1,234.38 | 894.28 | 682.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,732.77 | 11,800.00 | 11,800.00 | 10,657.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,386.23 | 13,034.38 | 12,694.28 | 11,339.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,386.23 | -13,034.38 | -12,694.28 | -11,339.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,399.53 | 3,448.65 | 3,328.87 | 29.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,399.53 | 6,448.65 | 6,328.87 | 29.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,399.53 | -4,448.65 | -4,328.87 | -29.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,215.40 | -18,853.26 | -17,868.07 | -11,735.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,399.10 | 32,709.76 | 32,709.76 | 32,406.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,183.70 | 13,856.51 | 14,841.69 | 20,671.02 |
附注 |
净利润 | 2,944.58 | -- | 2,283.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23.13 | -- | -484.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.21 | -- | 823.32 | -- |
无形资产摊销 | 113.43 | -- | 28.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 89.13 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -169.92 | -- | -93.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,369.27 | -- | -3,129.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,592.69 | -- | -4,351.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,767.41 | -- | 4,078.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,429.64 | -- | -844.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,183.70 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 32,399.10 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,841.69 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 32,709.76 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,215.40 | -- | -17,868.07 | -- |